| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 440.00 | 85 429.00 | 1 010.00 | 86 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 967.00 | 110 649.00 | 34 318.00 | 144 967.00 |
BT Marchandises | 87 687.00 | | 87 687.00 | 87 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
BZ Autres créances | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 200 515.00 | | 200 515.00 | 200 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 943.00 | | 308 943.00 | 308 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 910.00 | 110 649.00 | 343 261.00 | 453 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 243 328.00 | 222 260.00 | | 243 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 340.00 | 21 067.00 | | 30 340.00 |
DL TOTAL (I) | 291 268.00 | 260 928.00 | | 291 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 319.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 956.00 | 13 180.00 | | 30 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 769.00 | 13 342.00 | | 20 769.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | 157.00 | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 993.00 | 26 998.00 | | 51 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 261.00 | 287 925.00 | | 343 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 324 812.00 | | 324 812.00 | 324 812.00 |
FG Production vendue services | 42 881.00 | | 42 881.00 | 42 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 693.00 | | 367 693.00 | 367 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 346.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 49.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -49.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 090.00 | 3 718.00 | | 5 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 703.00 | 289 432.00 | | 369 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 363.00 | 268 364.00 | | 339 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 340.00 | 21 067.00 | | 30 340.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 956.00 | 30 956.00 | | 30 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 518.00 | 15 518.00 | | 15 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VP Divers | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 483.00 | 8 952.00 | 531.00 | 9 483.00 |
VW T.V.A. | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 993.00 | 51 993.00 | | 51 993.00 |