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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 246.00 | 106 764.00 | 36 482.00 | 143 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 815.00 | 106 764.00 | 43 052.00 | 149 815.00 |
BT Marchandises | 172 857.00 | | 172 857.00 | 172 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 763.00 | | 16 763.00 | 16 763.00 |
BZ Autres créances | 11 724.00 | | 11 724.00 | 11 724.00 |
CF Disponibilités | 50 314.00 | | 50 314.00 | 50 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 524.00 | | 254 524.00 | 254 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 339.00 | 106 764.00 | 297 575.00 | 404 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
DG Autres réserves | 130 197.00 | | | 130 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 136.00 | | | -7 136.00 |
DL TOTAL (I) | 187 885.00 | | | 187 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 022.00 | | | 30 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 901.00 | | | 77 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148.00 | | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 690.00 | | | 109 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 575.00 | | | 297 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 690.00 | | | 109 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 436.00 | | | 13 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 136.00 | | | -7 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 815.00 | | 30 000.00 | 119 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 743.00 | | 30 000.00 | 118 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 718.00 | 3 044.00 | | 103 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 718.00 | 3 044.00 | | 103 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
UX Autres créances clients | 16 763.00 | | | 16 763.00 |
VB T. V. A. | 11 724.00 | | | 11 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 77 900.00 | 77 900.00 | | 77 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 423.00 | 31 352.00 | 1 071.00 | 32 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 690.00 | 109 690.00 | | 109 690.00 |