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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 794.00 | 134.00 | 3 660.00 | 3 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 246.00 | 111 060.00 | 32 186.00 | 143 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 609.00 | 111 195.00 | 42 415.00 | 153 609.00 |
BT Marchandises | 198 141.00 | | 198 141.00 | 198 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 763.00 | | 16 763.00 | 16 763.00 |
BZ Autres créances | 19 667.00 | | 19 667.00 | 19 667.00 |
CF Disponibilités | 20 753.00 | | 20 753.00 | 20 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 994.00 | | 256 994.00 | 256 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 603.00 | 111 195.00 | 299 408.00 | 410 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
DG Autres réserves | 123 061.00 | | | 123 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 092.00 | | | -19 092.00 |
DL TOTAL (I) | 168 793.00 | | | 168 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 022.00 | | | 30 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 901.00 | | | 97 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 875.00 | | | 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 616.00 | | | 130 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 408.00 | | | 299 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 833.00 | 500.00 | 1 333.00 | 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833.00 | 500.00 | 1 333.00 | 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 615.00 | | | 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 773.00 | | | -3 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 041.00 | | | 21 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 092.00 | | | -19 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 815.00 | | 7 753.00 | 149 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 959.00 | 153 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 959.00 | 152 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 743.00 | | 7 753.00 | 148 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 763.00 | 4 616.00 | 185.00 | 106 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 763.00 | 4 616.00 | 185.00 | 106 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
UX Autres créances clients | 16 763.00 | | | 16 763.00 |
VB T. V. A. | 19 666.00 | | | 19 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 97 900.00 | | 97 901.00 | 97 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 170.00 | 21 336.00 | 17 834.00 | 39 170.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 615.00 | 2 714.00 | 127 901.00 | 130 615.00 |