| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 794.00 | 1 083.00 | 2 711.00 | 3 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 246.00 | 115 360.00 | 27 886.00 | 143 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 609.00 | 116 443.00 | 37 166.00 | 153 609.00 |
BT Marchandises | 214 319.00 | | 214 319.00 | 214 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 763.00 | | 16 763.00 | 16 763.00 |
BZ Autres créances | 14 740.00 | | 14 740.00 | 14 740.00 |
CF Disponibilités | 21 776.00 | | 21 776.00 | 21 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 267.00 | | 269 267.00 | 269 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 877.00 | 116 443.00 | 306 434.00 | 422 877.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 763.00 | | | 16 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
DG Autres réserves | 103 969.00 | | | 103 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 136.00 | | | -13 136.00 |
DL TOTAL (I) | 155 657.00 | | | 155 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 901.00 | | | 97 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 224.00 | | | 22 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652.00 | | | 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 777.00 | | | 150 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 434.00 | | | 306 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 876.00 | | | 22 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 803.00 | | | 14 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 136.00 | | | -13 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 609.00 | | | 153 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 538.00 | | | 152 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 194.00 | 5 248.00 | | 111 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 194.00 | 5 248.00 | | 111 194.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 224.00 | 22 224.00 | | 22 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
UX Autres créances clients | 16 763.00 | | 16 763.00 | 16 763.00 |
VB T. V. A. | 14 739.00 | 14 739.00 | | 14 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 97 900.00 | | 97 900.00 | 97 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 243.00 | 16 409.00 | 17 834.00 | 34 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 776.00 | 22 876.00 | 127 900.00 | 150 776.00 |