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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 000.00 | 18 272.00 | 27 728.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 8 000.00 | 2 824.00 | 5 176.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 356.00 | 62 196.00 | 91 160.00 | 153 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 238.00 | 21 793.00 | 40 445.00 | 62 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 163.00 | 106 555.00 | 164 609.00 | 271 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 902.00 | | 30 902.00 | 30 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 676.00 | | 12 676.00 | 12 676.00 |
BZ Autres créances | 48 788.00 | | 48 788.00 | 48 788.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 291.00 | | 98 291.00 | 98 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 455.00 | 106 555.00 | 262 900.00 | 369 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
DH Report à nouveau | -129 107.00 | -98 273.00 | | -129 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 037.00 | -30 833.00 | | 40 037.00 |
DL TOTAL (I) | -81 497.00 | -121 534.00 | | -81 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 999.00 | 216 393.00 | | 130 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 838.00 | 44 838.00 | | 43 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 875.00 | 80 906.00 | | 106 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 686.00 | 84 778.00 | | 62 686.00 |
EA Autres dettes | | 2 118.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 344 397.00 | 429 033.00 | | 344 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 900.00 | 307 498.00 | | 262 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 213.00 | 312 618.00 | | 304 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 332.00 | 25 432.00 | | 14 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 163.00 | | | 271 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 163.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 469.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 594.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 469.00 | | | 47 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 594.00 | | | 223 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 667.00 | 30 887.00 | | 75 667.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 219.00 | 250.00 | | 1 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 380.00 | 5 361.00 | | 14 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 287.00 | 25 526.00 | | 61 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 875.00 | 106 875.00 | | 106 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 123.00 | 28 123.00 | | 28 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 617.00 | 23 617.00 | | 23 617.00 |
UX Autres créances clients | 12 676.00 | | | 12 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 649.00 | | | 649.00 |
VB T. V. A. | 17 536.00 | | | 17 536.00 |
VC Groupe et associés | 186.00 | | | 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 332.00 | 14 332.00 | | 14 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 667.00 | 76 483.00 | 40 184.00 | 116 667.00 |
VI Groupe et associés | 43 838.00 | 43 838.00 | | 43 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 209.00 | | | 74 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 416.00 | | | 30 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 389.00 | 67 389.00 | | 67 389.00 |
VW T.V.A. | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 397.00 | 304 213.00 | 40 184.00 | 344 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 074.00 | 8 466.00 | | 10 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 404.00 | 116 091.00 | | 77 404.00 |
ST Autres comptes | 136 384.00 | 136 088.00 | | 136 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 222 339.00 | 217 738.00 | | 222 339.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 710.00 | 2 001.00 | | 2 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 783.00 | 10 467.00 | | 12 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 739.00 | 134 240.00 | | 139 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 068.00 | 119 258.00 | | 118 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 436 128.00 | 469 917.00 | | 436 128.00 |