| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 118.00 | | 30 118.00 | 30 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 743.00 | | 22 743.00 | 22 743.00 |
BZ Autres créances | 288 423.00 | | 288 423.00 | 288 423.00 |
CF Disponibilités | 42 150.00 | | 42 150.00 | 42 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 764.00 | | 384 764.00 | 384 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 864.00 | | 384 864.00 | 384 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
DH Report à nouveau | -16 934.00 | -89 070.00 | | -16 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 400.00 | 72 136.00 | | 167 400.00 |
DL TOTAL (I) | 158 039.00 | -9 362.00 | | 158 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661.00 | 40 717.00 | | 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 225.00 | 91 839.00 | | 73 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 002.00 | 60 531.00 | | 67 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 939.00 | 67 728.00 | | 85 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 826.00 | 260 816.00 | | 226 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 864.00 | 251 454.00 | | 384 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 826.00 | 260 816.00 | | 226 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 661.00 | 368.00 | | 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 694.00 | | 699.00 | 269 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 293.00 | 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 293.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 594.00 | | 699.00 | 223 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 723.00 | 28 414.00 | 164 137.00 | 135 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 383.00 | 5 111.00 | 28 494.00 | 23 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 339.00 | 23 303.00 | 135 642.00 | 112 339.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 002.00 | 67 002.00 | | 67 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 479.00 | 42 479.00 | | 42 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 749.00 | 30 749.00 | | 30 749.00 |
UX Autres créances clients | 22 743.00 | 22 743.00 | | 22 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VI Groupe et associés | 73 225.00 | 73 225.00 | | 73 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 184.00 | | | 40 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 151.00 | 283 151.00 | | 283 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 495.00 | 312 495.00 | | 312 495.00 |
VW T.V.A. | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 826.00 | 226 826.00 | | 226 826.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 862.00 | 10 579.00 | | 10 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 185.00 | 47 108.00 | | 35 185.00 |
ST Autres comptes | 144 022.00 | 136 944.00 | | 144 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 228 973.00 | 229 089.00 | | 228 973.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 490.00 | 3 138.00 | | 3 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 351.00 | 13 717.00 | | 14 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 260.00 | 148 481.00 | | 152 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 422.00 | 115 023.00 | | 116 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 408 181.00 | 413 141.00 | | 408 181.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |