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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 000.00 | 23 383.00 | 22 617.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 8 000.00 | 3 624.00 | 4 376.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 356.00 | 80 698.00 | 72 658.00 | 153 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 238.00 | 28 017.00 | 34 221.00 | 62 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 694.00 | 135 723.00 | 133 972.00 | 269 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 251.00 | | 31 251.00 | 31 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 850.00 | | 20 850.00 | 20 850.00 |
BZ Autres créances | 38 662.00 | | 38 662.00 | 38 662.00 |
CF Disponibilités | 22 112.00 | | 22 112.00 | 22 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 482.00 | | 117 482.00 | 117 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 176.00 | 135 723.00 | 251 454.00 | 387 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
DH Report à nouveau | -89 070.00 | -129 107.00 | | -89 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 136.00 | 40 037.00 | | 72 136.00 |
DL TOTAL (I) | -9 362.00 | -81 497.00 | | -9 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 717.00 | 130 999.00 | | 40 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 839.00 | 43 838.00 | | 91 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 531.00 | 106 875.00 | | 60 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 728.00 | 62 686.00 | | 67 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 816.00 | 344 397.00 | | 260 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 454.00 | 262 900.00 | | 251 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 816.00 | 304 213.00 | | 260 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368.00 | 14 332.00 | | 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 163.00 | | | 271 163.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 469.00 | 269 694.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 469.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 594.00 | | | 223 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 555.00 | 30 637.00 | 1 469.00 | 106 555.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 272.00 | 5 111.00 | | 18 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 813.00 | 25 526.00 | | 86 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 531.00 | 60 531.00 | | 60 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 977.00 | 28 977.00 | | 28 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 688.00 | 26 688.00 | | 26 688.00 |
UX Autres créances clients | 20 850.00 | | | 20 850.00 |
VB T. V. A. | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 349.00 | 40 349.00 | | 40 349.00 |
VI Groupe et associés | 91 839.00 | 91 839.00 | | 91 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 230.00 | | | 76 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 436.00 | | | 30 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 120.00 | 64 120.00 | | 64 120.00 |
VW T.V.A. | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 816.00 | 260 816.00 | | 260 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 579.00 | 10 074.00 | | 10 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 108.00 | 77 404.00 | | 47 108.00 |
ST Autres comptes | 136 944.00 | 136 384.00 | | 136 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 229 089.00 | 222 339.00 | | 229 089.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 14.00 | | 15.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 138.00 | 2 710.00 | | 3 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 717.00 | 12 783.00 | | 13 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 481.00 | 139 739.00 | | 148 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 023.00 | 118 068.00 | | 115 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 413 141.00 | 436 128.00 | | 413 141.00 |