| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 963.00 | 113 753.00 | 336 210.00 | 449 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 200.00 | 15 000.00 | 12 200.00 | 27 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 383.00 | 128 753.00 | 352 630.00 | 481 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 154 897.00 | 18 073.00 | 136 824.00 | 154 897.00 |
BZ Autres créances | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
CF Disponibilités | 138 554.00 | | 138 554.00 | 138 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 699.00 | 18 073.00 | 283 627.00 | 301 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 083.00 | 146 826.00 | 636 257.00 | 783 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
DH Report à nouveau | | 485.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 114.00 | 2 753.00 | | 59 114.00 |
DL TOTAL (I) | 70 352.00 | 11 238.00 | | 70 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 988.00 | 183 618.00 | | 264 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 544.00 | 8 041.00 | | 17 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 128.00 | 109 511.00 | | 240 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 951.00 | 58 892.00 | | 37 951.00 |
EA Autres dettes | 5 294.00 | 30 249.00 | | 5 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 905.00 | 390 310.00 | | 565 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 257.00 | 401 548.00 | | 636 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 291.00 | 270 122.00 | | 415 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 159.00 | 10 394.00 | | 27 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 291 350.00 | | 1 291 350.00 | 1 291 350.00 |
FG Production vendue services | 96 644.00 | | 96 644.00 | 96 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 387 993.00 | | 1 387 993.00 | 1 387 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 388 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 844 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 698.00 | | | 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 385.00 | 934.00 | | 1 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 351.00 | | | 52 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 736.00 | 934.00 | | 53 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 736.00 | -934.00 | | -3 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 631.00 | -975.00 | | 17 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 417.00 | 1 578 194.00 | | 1 439 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 302.00 | 1 575 441.00 | | 1 380 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 114.00 | 2 753.00 | | 59 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 205.00 | | 305 178.00 | 261 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 000.00 | 481 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 000.00 | 480 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 985.00 | | 305 178.00 | 259 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 438.00 | 84 965.00 | 32 649.00 | 76 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 438.00 | 84 965.00 | 32 649.00 | 76 438.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 073.00 | | | 18 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 073.00 | | | 18 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 073.00 | | | 18 073.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 128.00 | 240 128.00 | | 240 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 631.00 | 17 631.00 | | 17 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
UX Autres créances clients | 136 824.00 | | | 136 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 073.00 | | | 18 073.00 |
VB T. V. A. | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 464.00 | 27 464.00 | | 27 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 524.00 | 86 910.00 | 150 614.00 | 237 524.00 |
VI Groupe et associés | 17 544.00 | 17 544.00 | | 17 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 484.00 | | | 75 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707.00 | | | 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 195.00 | 161 195.00 | | 161 195.00 |
VW T.V.A. | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 905.00 | 415 291.00 | 150 614.00 | 565 905.00 |