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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 835.00 | 280 358.00 | 54 477.00 | 334 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 950.00 | 79 385.00 | 75 565.00 | 154 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 255.00 | 359 744.00 | 134 512.00 | 494 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 667.00 | | 257 667.00 | 257 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 515.00 | 59 516.00 | 473 999.00 | 533 515.00 |
BZ Autres créances | 92 788.00 | | 92 788.00 | 92 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
CF Disponibilités | 10 184.00 | | 10 184.00 | 10 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 306.00 | 59 516.00 | 847 790.00 | 907 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 561.00 | 419 259.00 | 982 302.00 | 1 401 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 214 242.00 | 245 911.00 | | 214 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 542.00 | -31 669.00 | | 78 542.00 |
DL TOTAL (I) | 301 584.00 | 223 042.00 | | 301 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 386.00 | 362 279.00 | | 355 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 088.00 | 49 669.00 | | 22 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 616.00 | 366 007.00 | | 206 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 840.00 | 50 078.00 | | 94 840.00 |
EA Autres dettes | 1 786.00 | 2 147.00 | | 1 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 717.00 | 830 180.00 | | 680 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 302.00 | 1 053 222.00 | | 982 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 114.00 | 804 843.00 | | 568 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196 165.00 | 220 291.00 | | 196 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 619.00 | | 82 582.00 | 533 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 264.00 | 46 453.00 | 98 973.00 | 412 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 264.00 | 46 453.00 | 98 973.00 | 412 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 557.00 | 53 636.00 | 1 678.00 | 7 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 557.00 | 53 636.00 | 1 678.00 | 7 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 557.00 | 53 636.00 | 1 678.00 | 7 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 636.00 | 1 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 616.00 | 206 616.00 | | 206 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 469 192.00 | 469 192.00 | | 469 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 322.00 | 64 322.00 | | 64 322.00 |
VB T. V. A. | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 585.00 | 196 585.00 | | 196 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 801.00 | 46 199.00 | 112 603.00 | 158 801.00 |
VI Groupe et associés | 22 088.00 | 22 088.00 | | 22 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 052.00 | | | 32 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 814.00 | 91 814.00 | | 91 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 685.00 | 634 685.00 | | 634 685.00 |
VW T.V.A. | 80 022.00 | 80 022.00 | | 80 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 717.00 | 568 115.00 | 112 603.00 | 680 717.00 |