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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 809.00 | 364 846.00 | 13 963.00 | 378 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 811.00 | 47 418.00 | 104 393.00 | 151 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 089.00 | 412 264.00 | 122 826.00 | 535 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 883.00 | 7 557.00 | 466 326.00 | 473 883.00 |
BZ Autres créances | 200 486.00 | | 200 486.00 | 200 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
CF Disponibilités | 16 022.00 | | 16 022.00 | 16 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 542.00 | | 10 542.00 | 10 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 953.00 | 7 557.00 | 930 396.00 | 937 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 043.00 | 419 820.00 | 1 053 222.00 | 1 473 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 245 911.00 | 193 337.00 | | 245 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 669.00 | 52 574.00 | | -31 669.00 |
DL TOTAL (I) | 223 042.00 | 254 711.00 | | 223 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 279.00 | 133 316.00 | | 362 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 669.00 | 34 279.00 | | 49 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 007.00 | 448 233.00 | | 366 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 078.00 | 33 949.00 | | 50 078.00 |
EA Autres dettes | 2 147.00 | 2 711.00 | | 2 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 180.00 | 652 488.00 | | 830 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 222.00 | 907 199.00 | | 1 053 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 843.00 | 652 488.00 | | 804 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220 291.00 | 119 393.00 | | 220 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 429.00 | | 146 727.00 | 417 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 067.00 | 535 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 067.00 | 533 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 959.00 | | 146 727.00 | 415 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 160.00 | 27 101.00 | 998.00 | 386 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 160.00 | 27 101.00 | 998.00 | 386 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 630.00 | | 18 073.00 | 25 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 630.00 | | 18 073.00 | 25 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 630.00 | | 18 073.00 | 25 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 007.00 | 366 007.00 | | 366 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 462 548.00 | 462 548.00 | | 462 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
VB T. V. A. | 17 368.00 | 17 368.00 | | 17 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 426.00 | 220 426.00 | | 220 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 853.00 | 116 516.00 | 25 337.00 | 141 853.00 |
VI Groupe et associés | 49 669.00 | 49 669.00 | | 49 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 046.00 | | | 22 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
VP Divers | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 661.00 | 168 661.00 | | 168 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 161.00 | 685 161.00 | | 685 161.00 |
VW T.V.A. | 33 526.00 | 33 526.00 | | 33 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 180.00 | 804 843.00 | 25 337.00 | 830 180.00 |