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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 135.00 | 4 596.00 | 6 539.00 | 11 135.00 |
AH Fonds commercial | 62 800.00 | | 62 800.00 | 62 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 686.00 | 9 992.00 | 27 694.00 | 37 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 087.00 | 14 588.00 | 99 499.00 | 114 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
BT Marchandises | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
BZ Autres créances | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
CF Disponibilités | 18 688.00 | | 18 688.00 | 18 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 089.00 | | 40 089.00 | 40 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 177.00 | 14 588.00 | 139 588.00 | 154 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 815.00 | | | -26 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 183.00 | -26 815.00 | | 19 183.00 |
DL TOTAL (I) | -2 632.00 | -21 815.00 | | -2 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 716.00 | 84 721.00 | | 71 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 178.00 | 21 198.00 | | 27 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 944.00 | 13 524.00 | | 10 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 019.00 | 30 957.00 | | 24 019.00 |
EA Autres dettes | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 220.00 | 150 400.00 | | 142 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 588.00 | 128 584.00 | | 139 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 240.00 | 71 591.00 | | 58 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
FG Production vendue services | 160 689.00 | | 160 689.00 | 160 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 793.00 | | 182 793.00 | 182 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 239.00 | |
GE Autres charges | | | 6 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | | | 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | 15.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396.00 | 15.00 | | 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -396.00 | -15.00 | | -396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 994.00 | 171 064.00 | | 182 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 811.00 | 197 879.00 | | 163 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 183.00 | -26 815.00 | | 19 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 087.00 | | | 114 087.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 087.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 686.00 | | | 37 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 349.00 | 7 239.00 | | 7 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 369.00 | 2 227.00 | | 2 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 980.00 | 5 012.00 | | 4 980.00 |