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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
AH Fonds commercial | 62 800.00 | | 62 800.00 | 62 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 686.00 | 23 573.00 | 14 114.00 | 37 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 187.00 | 34 708.00 | 79 479.00 | 114 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BT Marchandises | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BZ Autres créances | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
CF Disponibilités | 28 180.00 | | 28 180.00 | 28 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 689.00 | | 45 689.00 | 45 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 876.00 | 34 708.00 | 125 169.00 | 159 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
DH Report à nouveau | -10 365.00 | | | -10 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 042.00 | -10 365.00 | | 22 042.00 |
DL TOTAL (I) | 18 418.00 | -3 625.00 | | 18 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 614.00 | 44 590.00 | | 30 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 564.00 | 22 505.00 | | 22 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 006.00 | 12 759.00 | | 14 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 005.00 | 32 948.00 | | 13 005.00 |
EA Autres dettes | 26 562.00 | 10 071.00 | | 26 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 751.00 | 122 872.00 | | 106 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 169.00 | 119 248.00 | | 125 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 872.00 | 92 481.00 | | 15 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | | | 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
FG Production vendue services | 131 627.00 | | 131 627.00 | 131 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 728.00 | | 136 728.00 | 136 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 384.00 | |
GE Autres charges | | | 7 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 401.00 | | 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 161.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | 1 562.00 | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 836.00 | -1 562.00 | | 1 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 733.00 | -2 133.00 | | -1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 459.00 | 165 526.00 | | 145 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 417.00 | 175 891.00 | | 123 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 042.00 | -10 365.00 | | 22 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 087.00 | | 100.00 | 114 087.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 187.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 800.00 | | | 62 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 686.00 | | | 37 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 466.00 | | 100.00 | 2 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 324.00 | 6 384.00 | | 28 324.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 050.00 | 2 085.00 | | 9 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 274.00 | 4 299.00 | | 19 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 006.00 | 14 006.00 | | 14 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 125.00 | 49 125.00 | | 49 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
UX Autres créances clients | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 447.00 | 14 575.00 | 15 872.00 | 30 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 119.00 | | | 14 119.00 |
VP Divers | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 005.00 | 13 005.00 | | 13 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 997.00 | 11 432.00 | 2 565.00 | 13 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 751.00 | 90 879.00 | 15 872.00 | 106 751.00 |