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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 135.00 | 9 050.00 | 2 085.00 | 11 135.00 |
AH Fonds commercial | 62 800.00 | | 62 800.00 | 62 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 686.00 | 19 274.00 | 18 413.00 | 37 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 087.00 | 28 324.00 | 85 763.00 | 114 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
BT Marchandises | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BZ Autres créances | 11 996.00 | | 11 996.00 | 11 996.00 |
CF Disponibilités | 11 294.00 | | 11 294.00 | 11 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 484.00 | | 33 484.00 | 33 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 571.00 | 28 324.00 | 119 248.00 | 147 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
DH Report à nouveau | | -7 632.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 365.00 | 9 373.00 | | -10 365.00 |
DL TOTAL (I) | -3 625.00 | 6 740.00 | | -3 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 590.00 | 58 342.00 | | 44 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 505.00 | 27 223.00 | | 22 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 759.00 | 10 390.00 | | 12 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 948.00 | 25 446.00 | | 32 948.00 |
EA Autres dettes | 10 071.00 | 8 816.00 | | 10 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 872.00 | 130 217.00 | | 122 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 248.00 | 136 958.00 | | 119 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 481.00 | 85 707.00 | | 92 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
FG Production vendue services | 153 103.00 | | 153 103.00 | 153 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 974.00 | | 161 974.00 | 161 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 536.00 | |
GE Autres charges | | | 6 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401.00 | 319.00 | | 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 562.00 | 319.00 | | 1 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 562.00 | -319.00 | | -1 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 526.00 | 173 566.00 | | 165 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 891.00 | 164 193.00 | | 175 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 365.00 | 9 373.00 | | -10 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 087.00 | | | 114 087.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 087.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 686.00 | | | 37 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 788.00 | 6 536.00 | | 21 788.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 823.00 | 2 227.00 | | 6 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 965.00 | 4 309.00 | | 14 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 576.00 | 32 576.00 | | 32 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
UX Autres créances clients | 168.00 | | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 590.00 | 14 198.00 | 30 391.00 | 44 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 730.00 | | | 13 730.00 |
VP Divers | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 948.00 | 32 948.00 | | 32 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 522.00 | 15 056.00 | 2 466.00 | 17 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 872.00 | 92 481.00 | 30 391.00 | 122 872.00 |