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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 123 867.00 | | 123 867.00 | 123 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 687.00 | 11 185.00 | 35 502.00 | 46 687.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 554.00 | 11 185.00 | 159 369.00 | 170 554.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 733.00 | 253.00 | 19 480.00 | 19 733.00 |
072 Créances – Autres | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
084 Disponibilités | 34 805.00 | | 34 805.00 | 34 805.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 605.00 | 253.00 | 66 352.00 | 66 605.00 |
110 Total général Actif | 237 159.00 | 11 438.00 | 225 721.00 | 237 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 147 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 019.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 913.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 531.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 006.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 226.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 721.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 170 554.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 826.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 252 127.00 | | | 252 127.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 700.00 | | | 700.00 |
230 Autres produits | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 406.00 | | | 256 406.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 482.00 | | | 482.00 |
242 Autres charges externes. | 94 930.00 | | | 94 930.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 685.00 | | | 685.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 876.00 | | | 109 876.00 |
252 Charges sociales | 29 478.00 | | | 29 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
256 Dotations aux provisions | 253.00 | | | 253.00 |
262 Autres charges | 945.00 | | | 945.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 983.00 | | | 249 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
294 Charges financières | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 303.00 | | | 303.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 053.00 | | | 50 053.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 123 867.00 | | | 123 867.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 079.00 | | | 26 079.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 584.00 | | | 584.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 454.00 | | | 19 454.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 570.00 | | | 570.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 170 554.00 | | | 170 554.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 253.00 | | | 253.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 253.00 | | | 253.00 |