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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 660.00 | 740.00 | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 123 867.00 | | 123 867.00 | 123 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 57.00 | 943.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 754.00 | 28 816.00 | 26 938.00 | 55 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 852.00 | 45 864.00 | 11 988.00 | 57 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 873.00 | 75 397.00 | 164 476.00 | 239 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 119.00 | | 65 119.00 | 65 119.00 |
BZ Autres créances | 63 113.00 | | 63 113.00 | 63 113.00 |
CF Disponibilités | 40 101.00 | | 40 101.00 | 40 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 302.00 | | 9 302.00 | 9 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 635.00 | | 177 635.00 | 177 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 508.00 | 75 397.00 | 342 111.00 | 417 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 200.00 | 147 200.00 | | 147 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
DH Report à nouveau | 16 877.00 | 11 183.00 | | 16 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 175.00 | 5 695.00 | | 7 175.00 |
DL TOTAL (I) | 185 973.00 | 178 798.00 | | 185 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 379.00 | 19 239.00 | | 23 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 99.00 | | 58.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 229.00 | 15 775.00 | | 4 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 421.00 | 26 889.00 | | 33 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 089.00 | 66 324.00 | | 76 089.00 |
EA Autres dettes | 18 961.00 | 116.00 | | 18 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 138.00 | 128 443.00 | | 156 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 111.00 | 307 240.00 | | 342 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 561 691.00 | | 561 691.00 | 561 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 691.00 | | 561 691.00 | 561 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 310.00 | |
GE Autres charges | | | 3 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 995.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 20 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 680.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 417.00 | 1 680.00 | | 3 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 550.00 | 1 984.00 | | 1 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 625.00 | 1 984.00 | | 1 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 792.00 | -303.00 | | 1 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 169.00 | 43.00 | | 1 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 782.00 | 483 088.00 | | 571 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 607.00 | 477 393.00 | | 564 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 175.00 | 5 695.00 | | 7 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 843.00 | | 28 150.00 | 211 843.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 239 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120.00 | 113 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 267.00 | | 1 000.00 | 125 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 576.00 | | 27 150.00 | 86 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 132.00 | 14 310.00 | 45.00 | 61 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193.00 | 524.00 | | 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 939.00 | 13 787.00 | 45.00 | 60 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 421.00 | 33 421.00 | | 33 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 814.00 | 29 814.00 | | 29 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 460.00 | 26 460.00 | | 26 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 961.00 | 18 961.00 | | 18 961.00 |
UX Autres créances clients | 65 119.00 | 65 119.00 | | 65 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 379.00 | 23 379.00 | | 23 379.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 610.00 | | | 13 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 071.00 | 16 071.00 | | 16 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 699.00 | 39 699.00 | | 39 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 534.00 | 137 534.00 | | 137 534.00 |
VW T.V.A. | 16 062.00 | 16 062.00 | | 16 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 909.00 | 151 909.00 | | 151 909.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |