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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 123 867.00 | | 123 867.00 | 123 867.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 400.00 | 193.00 | 1 207.00 | 1 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 576.00 | 60 939.00 | 25 637.00 | 86 576.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 843.00 | 61 132.00 | 150 711.00 | 211 843.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 418.00 | | 34 418.00 | 34 418.00 |
072 Créances – Autres | 82 460.00 | | 82 460.00 | 82 460.00 |
084 Disponibilités | 33 753.00 | | 33 753.00 | 33 753.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 898.00 | | 5 898.00 | 5 898.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 529.00 | | 156 529.00 | 156 529.00 |
110 Total général Actif | 368 372.00 | 61 132.00 | 307 240.00 | 368 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 147 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 720.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 183.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 798.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 239.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 775.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 240.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 464.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 480 233.00 | 483 476.00 | | 480 233.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 745.00 | 6 294.00 | | 745.00 |
230 Autres produits | 430.00 | 843.00 | | 430.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 481 408.00 | 490 613.00 | | 481 408.00 |
242 Autres charges externes. | 224 213.00 | 190 618.00 | | 224 213.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 512.00 | 5 458.00 | | 4 512.00 |
250 Rémunérations du personnel | 179 223.00 | 195 092.00 | | 179 223.00 |
252 Charges sociales | 50 069.00 | 54 290.00 | | 50 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 508.00 | 16 599.00 | | 14 508.00 |
262 Autres charges | 1 838.00 | 2 052.00 | | 1 838.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 474 363.00 | 464 107.00 | | 474 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 045.00 | 26 506.00 | | 7 045.00 |
280 Produits financiers | | 545.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
294 Charges financières | 1 004.00 | 1 176.00 | | 1 004.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 984.00 | 2 607.00 | | 1 984.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 43.00 | 2 059.00 | | 43.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 695.00 | 21 208.00 | | 5 695.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 120.00 | | | 120.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 587.00 | | | 587.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 773.00 | | | 209 773.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 705.00 | | | 95 705.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 860.00 | | | 22 860.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |