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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 658.00 | 980.00 | 6 678.00 | 7 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 008.00 | 980.00 | 1 366 028.00 | 1 367 008.00 |
BZ Autres créances | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CF Disponibilités | 27 718.00 | | 27 718.00 | 27 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 011.00 | | 28 011.00 | 28 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 880.00 | | 55 880.00 | 55 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 888.00 | 980.00 | 1 421 908.00 | 1 422 888.00 |
CU Autres participations | 1 359 350.00 | | 1 359 350.00 | 1 359 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
DL TOTAL (I) | 21 168.00 | | | 21 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 010 301.00 | | | 1 010 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
EA Autres dettes | 304 685.00 | | | 304 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 741.00 | | | 1 400 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 908.00 | | | 1 421 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 067.00 | | | 236 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153 326.00 | | | 153 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 833.00 | | | 28 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 367 008.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 658.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 359 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 367 008.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 658.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 359 350.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 980.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 980.00 | | |