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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 658.00 | 2 512.00 | 5 146.00 | 7 658.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 008.00 | 2 512.00 | 1 377 496.00 | 1 380 008.00 |
BZ Autres créances | 32 059.00 | | 32 059.00 | 32 059.00 |
CF Disponibilités | 13 224.00 | | 13 224.00 | 13 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 938.00 | | 27 938.00 | 27 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 221.00 | | 73 221.00 | 73 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 229.00 | 2 512.00 | 1 450 717.00 | 1 453 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
CU Autres participations | 1 359 350.00 | | 1 359 350.00 | 1 359 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58.00 | | | 58.00 |
DG Autres réserves | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 993.00 | 1 168.00 | | 200 993.00 |
DL TOTAL (I) | 222 161.00 | 21 168.00 | | 222 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 055.00 | 1 010 301.00 | | 874 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 607.00 | 5 755.00 | | 7 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 606.00 | | | 28 606.00 |
EA Autres dettes | 238 285.00 | 304 685.00 | | 238 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 556.00 | 1 400 741.00 | | 1 228 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 717.00 | 1 421 908.00 | | 1 450 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 644.00 | 236 067.00 | | 501 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 453.00 | | | -3 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 000.00 | 30 000.00 | | 240 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 007.00 | 28 833.00 | | 39 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 993.00 | 1 168.00 | | 200 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 008.00 | | 13 000.00 | 1 367 008.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 380 008.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 658.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 359 350.00 | | 13 000.00 | 1 359 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980.00 | 1 532.00 | | 980.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 980.00 | 1 532.00 | | 980.00 |