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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 658.00 | 4 044.00 | 3 614.00 | 7 658.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 008.00 | 4 044.00 | 1 372 964.00 | 1 377 008.00 |
BZ Autres créances | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 611.00 | | 19 611.00 | 19 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 608.00 | | 24 608.00 | 24 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 616.00 | 4 044.00 | 1 397 572.00 | 1 401 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 1 359 350.00 | | 1 359 350.00 | 1 359 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 20 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 58.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 200 561.00 | 1 109.00 | | 200 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 551.00 | 200 993.00 | | 130 551.00 |
DL TOTAL (I) | 348 712.00 | 222 161.00 | | 348 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 829.00 | 874 058.00 | | 734 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 973.00 | 80 000.00 | | 80 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 727.00 | 7 607.00 | | 3 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 885.00 | 28 606.00 | | 27 885.00 |
EA Autres dettes | 201 447.00 | 238 285.00 | | 201 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 860.00 | 1 228 556.00 | | 1 048 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 572.00 | 1 450 717.00 | | 1 397 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 191.00 | 501 644.00 | | 462 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 924.00 | -3 453.00 | | -13 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 000.00 | 240 000.00 | | 160 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 450.00 | 39 007.00 | | 29 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 551.00 | 200 993.00 | | 130 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 008.00 | | 10 000.00 | 1 367 008.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 369 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 377 008.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 658.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 359 350.00 | | 10 000.00 | 1 359 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 512.00 | 1 532.00 | | 2 512.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 512.00 | 1 532.00 | | 2 512.00 |