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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232.00 | 28.00 | 203.00 | 232.00 |
AN Terrains | 76 309.00 | | 76 309.00 | 76 309.00 |
AP Constructions | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 271.00 | 22 662.00 | 79 609.00 | 102 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 367.00 | 36 301.00 | 628 065.00 | 664 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 750.00 | | 26 750.00 | 26 750.00 |
BZ Autres créances | 42 511.00 | | 42 511.00 | 42 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 648.00 | | 9 648.00 | 9 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 910.00 | | 78 910.00 | 78 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 277.00 | 36 301.00 | 706 976.00 | 743 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 610.00 | | | 610.00 |
CU Autres participations | 447 832.00 | 1 500.00 | 446 332.00 | 447 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 443 774.00 | | | 443 774.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 372.00 | | | 32 372.00 |
DG Autres réserves | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 490.00 | | | -81 490.00 |
DL TOTAL (I) | 408 583.00 | | | 408 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 061.00 | | | 63 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 011.00 | | | 48 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 597.00 | | | 58 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 950.00 | | | 42 950.00 |
EA Autres dettes | 81 772.00 | | | 81 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 392.00 | | | 298 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 976.00 | | | 706 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 014.00 | | | 244 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 661.00 | | | 11 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 262.00 | | 326 203.00 | 3 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 262.00 | | 326 203.00 | 3 262.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 498.00 | |
GE Autres charges | | | 6 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | | | 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 272 656.00 | | | 272 656.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 613.00 | | | 274 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 613.00 | | | -127 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 051.00 | | | 19 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 205.00 | | | 473 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 696.00 | | | 554 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 490.00 | | | -81 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 766.00 | | 68 256.00 | 868 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 272 656.00 | 473 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 656.00 | 664 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 661.00 | | 42 030.00 | 148 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720 105.00 | | 25 994.00 | 720 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 302.00 | 14 498.00 | | 20 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 28.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 302.00 | 14 469.00 | | 20 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 597.00 | 58 597.00 | | 58 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 772.00 | 81 772.00 | | 81 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 514.00 | | | 22 514.00 |
VB T. V. A. | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
VC Groupe et associés | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 399.00 | 45 021.00 | 6 378.00 | 51 399.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 559.00 | 25 559.00 | | 25 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 681.00 | | | 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 520.00 | 79 520.00 | | 79 520.00 |
VW T.V.A. | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 392.00 | 244 014.00 | 54 378.00 | 298 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 331.00 | | | 32 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 244.00 | | | 56 244.00 |
ST Autres comptes | 53 722.00 | | | 53 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 290.00 | | | 14 290.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | -169.00 | | | -169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 161.00 | | | 32 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 849.00 | | | 63 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 257.00 | | | 124 257.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |