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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 790.00 | 14 122.00 | 31 667.00 | 45 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 500.00 | 25 000.00 | 500.00 | 25 500.00 |
BF Prêts | 198 458.00 | | 198 458.00 | 198 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 100.00 | 39 355.00 | 292 745.00 | 332 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 961.00 | 45 000.00 | 20 961.00 | 65 961.00 |
BZ Autres créances | 36 486.00 | | 36 486.00 | 36 486.00 |
CF Disponibilités | 244 861.00 | | 244 861.00 | 244 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 451.00 | 45 000.00 | 302 451.00 | 347 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 552.00 | 84 355.00 | 595 196.00 | 679 552.00 |
CU Autres participations | 62 119.00 | | 62 119.00 | 62 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 743.00 | 152 694.00 | | 89 743.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 269.00 | | | 15 269.00 |
DG Autres réserves | 300 193.00 | | | 300 193.00 |
DH Report à nouveau | | -14 814.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 853.00 | 597 756.00 | | 52 853.00 |
DL TOTAL (I) | 467 802.00 | 745 378.00 | | 467 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 087.00 | 352 698.00 | | 95 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 996.00 | 6 337.00 | | 7 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 310.00 | 316 931.00 | | 24 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 127 394.00 | 681 398.00 | | 127 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 196.00 | 1 426 776.00 | | 595 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 880.00 | 353 300.00 | | 39 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 348.00 | | 42 348.00 | 42 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 348.00 | | 42 348.00 | 42 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 798.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 203.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 613.00 | | | 613.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 425 000.00 | 1 000 000.00 | | 425 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425 011.00 | 1 001 500.00 | | 425 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 25.00 | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 283.00 | 77 809.00 | | 250 283.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 15 177.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 299.00 | 93 012.00 | | 260 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 711.00 | 908 487.00 | | 164 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 763.00 | 259 141.00 | | 16 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 556.00 | 1 173 971.00 | | 470 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 703.00 | 576 215.00 | | 417 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 853.00 | 597 756.00 | | 52 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 298.00 | | 1 778.00 | 713 298.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49 443.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 443.00 | 286 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 382 975.00 | 332 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 333 532.00 | 45 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 544.00 | | 1 778.00 | 377 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 521.00 | | | 335 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 805.00 | 17 799.00 | 83 249.00 | 79 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 573.00 | 17 799.00 | 83 249.00 | 79 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
UP Prêts | 198 459.00 | 49 443.00 | 149 016.00 | 198 459.00 |
UX Autres créances clients | 20 962.00 | 20 962.00 | | 20 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 402.00 | 33 402.00 | | 33 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
VB T. V. A. | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 087.00 | 7 574.00 | 31 402.00 | 95 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 334.00 | | | 257 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 938.00 | 16 938.00 | | 16 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 049.00 | 107 033.00 | 194 016.00 | 301 049.00 |
VW T.V.A. | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 394.00 | 39 880.00 | 31 402.00 | 127 394.00 |