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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 395.00 | 2 500.00 | 16 895.00 | 19 395.00 |
AP Constructions | 45 579.00 | 39 632.00 | 5 947.00 | 45 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 294.00 | 180 334.00 | 22 959.00 | 203 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 994.00 | 117 588.00 | 130 406.00 | 247 994.00 |
BF Prêts | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 319.00 | 340 055.00 | 564 264.00 | 904 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 370.00 | | 13 370.00 | 13 370.00 |
BZ Autres créances | 608 250.00 | | 608 250.00 | 608 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 331 420.00 | | 331 420.00 | 331 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 413.00 | | 959 413.00 | 959 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 732.00 | 340 055.00 | 1 523 677.00 | 1 863 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
CU Autres participations | 328 057.00 | | 328 057.00 | 328 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 062 112.00 | 1 015 529.00 | | 1 062 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 750.00 | 246 583.00 | | 223 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 395 862.00 | 1 372 112.00 | | 1 395 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 856.00 | 126 221.00 | | 40 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 280.00 | 28 515.00 | | 30 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593.00 | 774.00 | | 593.00 |
EA Autres dettes | 55 894.00 | 212 586.00 | | 55 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 815.00 | 368 289.00 | | 127 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 677.00 | 1 740 401.00 | | 1 523 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 065.00 | 29 482.00 | | 31 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 291 688.00 | 26 050.00 | 1 317 738.00 | 1 291 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 291 688.00 | 26 050.00 | 1 317 738.00 | 1 291 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 206.00 | |
GE Autres charges | | | 51 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 316.00 | 67 322.00 | | 27 316.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51 331.00 | 51 202.00 | | 51 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 732.00 | 2 607.00 | | 39 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 732.00 | 2 607.00 | | 39 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 728.00 | 4 977.00 | | 28 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 728.00 | 4 977.00 | | 28 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 003.00 | -2 370.00 | | 11 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 391.00 | 112 807.00 | | 101 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 193.00 | 1 387 923.00 | | 1 386 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 442.00 | 1 141 340.00 | | 1 162 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 750.00 | 246 583.00 | | 223 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 389 688.00 | 383 335.00 | | 389 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 416.00 | | 185 309.00 | 779 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 388 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 406.00 | 904 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 406.00 | 496 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 580.00 | | 2 815.00 | 16 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 779.00 | | 72 494.00 | 484 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 057.00 | | 110 000.00 | 278 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 527.00 | 63 206.00 | 31 678.00 | 308 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 381.00 | 1 118.00 | | 1 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 145.00 | 62 087.00 | 31 678.00 | 307 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 280.00 | 30 280.00 | | 30 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 894.00 | | 55 894.00 | 55 894.00 |
UP Prêts | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 370.00 | | | 13 370.00 |
VB T. V. A. | 87 576.00 | | | 87 576.00 |
VC Groupe et associés | 306 126.00 | | | 306 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VI Groupe et associés | 40 856.00 | | 40 856.00 | 40 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 128.00 | | | 203 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 620.00 | 681 620.00 | | 681 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 815.00 | 31 065.00 | 96 750.00 | 127 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 614.00 | 1 315.00 | | 4 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 120.00 | 11 452.00 | | 19 120.00 |
ST Autres comptes | 517 332.00 | 520 724.00 | | 517 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 371 655.00 | 368 610.00 | | 371 655.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 502 155.00 | 828 579.00 | | 502 155.00 |
YT Sous‐traitance | | 158.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 614.00 | 1 315.00 | | 4 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 916.00 | 137 763.00 | | 145 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 591.00 | 148 600.00 | | 145 591.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 908 107.00 | 900 944.00 | | 908 107.00 |