| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 395.00 | 4 196.00 | 15 198.00 | 19 395.00 |
AP Constructions | 45 579.00 | 44 942.00 | 637.00 | 45 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 973.00 | 209 568.00 | 13 405.00 | 222 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 953.00 | 69 664.00 | 199 288.00 | 268 953.00 |
BF Prêts | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 956.00 | 328 371.00 | 616 585.00 | 944 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 118 048.00 | | 118 048.00 | 118 048.00 |
BZ Autres créances | 364 180.00 | | 364 180.00 | 364 180.00 |
CF Disponibilités | 925 118.00 | | 925 118.00 | 925 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 164.00 | | 1 413 164.00 | 1 413 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 121.00 | 328 371.00 | 2 029 750.00 | 2 358 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
CU Autres participations | 328 057.00 | | 328 057.00 | 328 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 153 027.00 | 1 085 862.00 | | 1 153 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 552.00 | 267 165.00 | | 403 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 666 580.00 | 1 463 027.00 | | 1 666 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257.00 | 367.00 | | 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 490.00 | 41 396.00 | | 81 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 990.00 | 41 674.00 | | 94 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 832.00 | 36 195.00 | | 92 832.00 |
EA Autres dettes | 93 602.00 | 58 752.00 | | 93 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 170.00 | 178 384.00 | | 363 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 750.00 | 1 641 411.00 | | 2 029 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 078.00 | 78 236.00 | | 188 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 416 922.00 | | 1 416 922.00 | 1 416 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 922.00 | | 1 416 922.00 | 1 416 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 428 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 635.00 | |
GE Autres charges | | | 54 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 574 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 300.00 | 8 198.00 | | 11 300.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50 160.00 | 46 788.00 | | 50 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 417.00 | 14 586.00 | | 33 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 417.00 | 14 586.00 | | 33 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 154.00 | 16 922.00 | | 17 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 154.00 | 16 922.00 | | 17 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 262.00 | -2 336.00 | | 16 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 342.00 | 123 098.00 | | 188 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 462 793.00 | 1 340 041.00 | | 1 462 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 241.00 | 1 072 876.00 | | 1 059 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 552.00 | 267 165.00 | | 403 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112 775.00 | 297 456.00 | | 112 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 358.00 | | 116 039.00 | 922 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 388 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 441.00 | 944 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 441.00 | 537 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 395.00 | | | 19 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 907.00 | | 116 039.00 | 514 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388 057.00 | | | 388 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 023.00 | 36 635.00 | 76 287.00 | 368 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 826.00 | 36 635.00 | 76 287.00 | 363 826.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 990.00 | 94 990.00 | | 94 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 206.00 | 67 206.00 | | 67 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 602.00 | | 93 602.00 | 93 602.00 |
UP Prêts | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 118 048.00 | 118 048.00 | | 118 048.00 |
VB T. V. A. | 58 054.00 | 58 054.00 | | 58 054.00 |
VC Groupe et associés | 306 126.00 | 306 126.00 | | 306 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VI Groupe et associés | 81 490.00 | | 81 490.00 | 81 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 626.00 | 25 626.00 | | 25 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 046.00 | 548 046.00 | | 548 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 170.00 | 188 078.00 | 175 092.00 | 363 170.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 575.00 | 1 442.00 | | 12 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 944.00 | 11 884.00 | | 5 944.00 |
ST Autres comptes | 339 760.00 | 434 593.00 | | 339 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 400 191.00 | 390 395.00 | | 400 191.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 126 386.00 | 205 044.00 | | 126 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 922.00 | 788.00 | | 1 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 497.00 | 2 230.00 | | 14 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 594.00 | 140 293.00 | | 154 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 932.00 | 126 196.00 | | 105 932.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 745 895.00 | 836 872.00 | | 745 895.00 |