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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 395.00 | 4 196.00 | 15 198.00 | 19 395.00 |
AP Constructions | 45 579.00 | 43 636.00 | 1 943.00 | 45 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 791.00 | 198 728.00 | 17 063.00 | 215 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 536.00 | 121 462.00 | 132 074.00 | 253 536.00 |
BF Prêts | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 358.00 | 368 023.00 | 554 335.00 | 922 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 764.00 | | 19 764.00 | 19 764.00 |
BZ Autres créances | 600 389.00 | | 600 389.00 | 600 389.00 |
CF Disponibilités | 462 765.00 | | 462 765.00 | 462 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 076.00 | | 1 087 076.00 | 1 087 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 434.00 | 368 023.00 | 1 641 411.00 | 2 009 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
CU Autres participations | 328 057.00 | | 328 057.00 | 328 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 085 862.00 | 1 062 112.00 | | 1 085 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 165.00 | 223 750.00 | | 267 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 463 027.00 | 1 395 862.00 | | 1 463 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367.00 | 193.00 | | 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 396.00 | 40 856.00 | | 41 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 674.00 | 30 280.00 | | 41 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 195.00 | 593.00 | | 36 195.00 |
EA Autres dettes | 58 752.00 | 55 894.00 | | 58 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 384.00 | 127 815.00 | | 178 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 411.00 | 1 523 677.00 | | 1 641 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 236.00 | 31 065.00 | | 78 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 290 061.00 | 26 476.00 | 1 316 537.00 | 1 290 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 061.00 | 26 476.00 | 1 316 537.00 | 1 290 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 198.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 702.00 | |
GE Autres charges | | | 46 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 198.00 | 27 316.00 | | 8 198.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46 788.00 | 51 331.00 | | 46 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 586.00 | 39 732.00 | | 14 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 586.00 | 39 732.00 | | 14 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 922.00 | 28 728.00 | | 16 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 922.00 | 28 728.00 | | 16 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 336.00 | 11 003.00 | | -2 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 098.00 | 101 391.00 | | 123 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 041.00 | 1 386 193.00 | | 1 340 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 876.00 | 1 162 442.00 | | 1 072 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 165.00 | 223 750.00 | | 267 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 297 456.00 | 389 688.00 | | 297 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 319.00 | | 50 695.00 | 904 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 388 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 656.00 | 922 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 656.00 | 514 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 395.00 | | | 19 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 867.00 | | 50 695.00 | 496 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388 057.00 | | | 388 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 055.00 | 43 702.00 | 15 734.00 | 340 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 1 697.00 | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 555.00 | 42 006.00 | 15 734.00 | 337 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 674.00 | 41 674.00 | | 41 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 705.00 | 21 705.00 | | 21 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 752.00 | | 58 752.00 | 58 752.00 |
UP Prêts | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 764.00 | | | 19 764.00 |
VB T. V. A. | 86 100.00 | | | 86 100.00 |
VC Groupe et associés | 306 126.00 | | | 306 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VI Groupe et associés | 41 396.00 | | 41 396.00 | 41 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 163.00 | | | 208 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 153.00 | 680 153.00 | | 680 153.00 |
VW T.V.A. | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 384.00 | 78 236.00 | 100 148.00 | 178 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 230.00 | 4 614.00 | | 2 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 884.00 | 19 120.00 | | 11 884.00 |
ST Autres comptes | 434 593.00 | 517 332.00 | | 434 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 390 395.00 | 371 655.00 | | 390 395.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 205 044.00 | 502 155.00 | | 205 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 230.00 | 4 614.00 | | 2 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 293.00 | 145 916.00 | | 140 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 196.00 | 145 591.00 | | 126 196.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 836 872.00 | 908 107.00 | | 836 872.00 |