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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 963.00 | 63 233.00 | 4 730.00 | 67 963.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 054.00 | 224 916.00 | 127 137.00 | 352 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 879.00 | 288 150.00 | 240 729.00 | 528 879.00 |
BP En cours de production de services | 50 411.00 | | 50 411.00 | 50 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 348.00 | 12 000.00 | 320 348.00 | 332 348.00 |
BZ Autres créances | 80 031.00 | | 80 031.00 | 80 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 489 641.00 | | 489 641.00 | 489 641.00 |
CF Disponibilités | 169 522.00 | | 169 522.00 | 169 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 239.00 | | 25 239.00 | 25 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 192.00 | 12 000.00 | 1 135 192.00 | 1 147 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 071.00 | 300 150.00 | 1 375 921.00 | 1 676 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 749 255.00 | 756 855.00 | | 749 255.00 |
DH Report à nouveau | -58 811.00 | | | -58 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 361.00 | -58 811.00 | | 92 361.00 |
DL TOTAL (I) | 866 406.00 | 781 645.00 | | 866 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | 157.00 | | 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 814.00 | 4 101.00 | | 14 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 858.00 | 325 832.00 | | 361 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 182.00 | 160 817.00 | | 132 182.00 |
EA Autres dettes | 488.00 | 1 172.00 | | 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 515.00 | 492 078.00 | | 509 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 921.00 | 1 273 723.00 | | 1 375 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 515.00 | 490 914.00 | | 509 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 795 623.00 | | 795 623.00 | 795 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 623.00 | | 795 623.00 | 795 623.00 |
FM Production stockée | | | 41 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 130.00 | |
GE Autres charges | | | 1 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 429.00 | 6 833.00 | | 1 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 487.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41 187.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 087.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 275.00 | 919 589.00 | | 846 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 914.00 | 978 400.00 | | 753 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 361.00 | -58 811.00 | | 92 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 679.00 | | 3 200.00 | 525 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 677.00 | | | 174 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 854.00 | | 3 200.00 | 348 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 020.00 | 52 130.00 | | 236 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 182.00 | 3 051.00 | | 60 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 838.00 | 49 079.00 | | 175 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 858.00 | 361 858.00 | | 361 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 374.00 | 20 374.00 | | 20 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 667.00 | 40 667.00 | | 40 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
UX Autres créances clients | 332 348.00 | | | 332 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
VB T. V. A. | 53 917.00 | | | 53 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VI Groupe et associés | 14 814.00 | 14 814.00 | | 14 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 239.00 | | | 25 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 766.00 | 437 618.00 | 2 148.00 | 439 766.00 |
VW T.V.A. | 69 159.00 | 69 159.00 | | 69 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 515.00 | 509 515.00 | | 509 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 282.00 | 16 676.00 | | 15 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 279.00 | 9 162.00 | | 9 279.00 |
ST Autres comptes | 103 596.00 | 120 044.00 | | 103 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 804.00 | 78 508.00 | | 86 804.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 122 697.00 | 132 120.00 | | 122 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 240.00 | 5 392.00 | | 5 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 522.00 | 22 068.00 | | 20 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 773.00 | 173 676.00 | | 157 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 087.00 | 65 582.00 | | 54 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 377.00 | 339 835.00 | | 322 377.00 |