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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 191.00 | 65 191.00 | | 65 191.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 189.00 | 142 749.00 | 78 439.00 | 221 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 743.00 | 207 941.00 | 187 802.00 | 395 743.00 |
BP En cours de production de services | 22 952.00 | | 22 952.00 | 22 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 141.00 | | 366 141.00 | 366 141.00 |
BZ Autres créances | 41 229.00 | | 41 229.00 | 41 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480 080.00 | | 480 080.00 | 480 080.00 |
CF Disponibilités | 175 659.00 | | 175 659.00 | 175 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 165.00 | | 1 088 165.00 | 1 088 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 907.00 | 207 941.00 | 1 275 967.00 | 1 483 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 796 408.00 | 794 445.00 | | 796 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 882.00 | 151 963.00 | | 160 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 890.00 | 1 030 008.00 | | 1 040 890.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 30 962.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 30 962.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 105.00 | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 188.00 | 1 121.00 | | 1 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 377.00 | 86 753.00 | | 46 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 019.00 | 128 632.00 | | 87 019.00 |
EA Autres dettes | 30 363.00 | 9 476.00 | | 30 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 076.00 | 226 086.00 | | 165 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 967.00 | 1 287 056.00 | | 1 275 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 076.00 | 226 086.00 | | 165 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | 105.00 | | 130.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 348.00 | | 52 860.00 | 495 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 464.00 | 395 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 772.00 | 171 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 693.00 | 221 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 677.00 | | | 174 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 522.00 | | 52 360.00 | 318 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 148.00 | | 500.00 | 2 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 525.00 | 21 705.00 | 140 289.00 | 326 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 963.00 | | 2 772.00 | 67 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 562.00 | 21 705.00 | 137 518.00 | 258 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 962.00 | 70 000.00 | 30 962.00 | 30 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 962.00 | 70 000.00 | 30 962.00 | 30 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 962.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 377.00 | 46 377.00 | | 46 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 363.00 | 30 363.00 | | 30 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
UX Autres créances clients | 366 141.00 | 366 141.00 | | 366 141.00 |
VB T. V. A. | 19 455.00 | 19 455.00 | | 19 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VP Divers | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 761.00 | 18 761.00 | | 18 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 621.00 | 411 621.00 | | 411 621.00 |
VW T.V.A. | 60 376.00 | 60 376.00 | | 60 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 076.00 | 165 076.00 | | 165 076.00 |