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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 963.00 | 67 963.00 | | 67 963.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 798.00 | 235 098.00 | 78 700.00 | 313 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 623.00 | 303 061.00 | 187 562.00 | 490 623.00 |
BP En cours de production de services | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 361.00 | | 311 361.00 | 311 361.00 |
BZ Autres créances | 55 426.00 | | 55 426.00 | 55 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 625 445.00 | | 625 445.00 | 625 445.00 |
CF Disponibilités | 235 041.00 | | 235 041.00 | 235 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 251.00 | | 20 251.00 | 20 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 225.00 | | 1 267 225.00 | 1 267 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 848.00 | 303 061.00 | 1 454 787.00 | 1 757 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 797 432.00 | 749 255.00 | | 797 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 013.00 | 103 177.00 | | 147 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 045.00 | 936 032.00 | | 1 028 045.00 |
DP Provisions pour risques | 30 962.00 | | | 30 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 962.00 | | | 30 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 147.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 737.00 | 25 406.00 | | 3 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 539.00 | 316 011.00 | | 241 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 502.00 | 185 683.00 | | 130 502.00 |
EA Autres dettes | 19 892.00 | 1 879.00 | | 19 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 780.00 | 529 126.00 | | 395 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 787.00 | 1 465 158.00 | | 1 454 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 780.00 | 529 126.00 | | 395 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 147.00 | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 765.00 | | | 565 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 141.00 | 490 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 141.00 | 313 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 677.00 | | | 174 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 939.00 | | | 388 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 123.00 | 39 988.00 | 65 050.00 | 328 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 284.00 | 1 679.00 | | 66 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 838.00 | 38 310.00 | 65 050.00 | 261 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 962.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 962.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 962.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 539.00 | 241 539.00 | | 241 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 404.00 | 28 404.00 | | 28 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 393.00 | 23 393.00 | | 23 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 892.00 | 19 892.00 | | 19 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
UX Autres créances clients | 311 361.00 | | | 311 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171.00 | | | 171.00 |
VB T. V. A. | 49 446.00 | | | 49 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VP Divers | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 251.00 | | | 20 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 187.00 | 389 187.00 | | 389 187.00 |
VW T.V.A. | 67 074.00 | 67 074.00 | | 67 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 780.00 | 395 780.00 | | 395 780.00 |