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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 876.00 | 17 487.00 | 1 001 388.00 | 1 018 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 112.00 | | 255 112.00 | 255 112.00 |
BZ Autres créances | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
CF Disponibilités | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 309.00 | | 263 309.00 | 263 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 185.00 | 17 487.00 | 1 264 697.00 | 1 282 185.00 |
CU Autres participations | 1 001 169.00 | | 1 001 169.00 | 1 001 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 176 518.00 | | | 176 518.00 |
DH Report à nouveau | -196 246.00 | | | -196 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 093.00 | | | 59 093.00 |
DL TOTAL (I) | 48 889.00 | | | 48 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362.00 | | | 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 162 776.00 | | | 1 162 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 289.00 | | | 45 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 808.00 | | | 1 215 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 697.00 | | | 1 264 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 808.00 | | | 1 215 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 362.00 | | | 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 480.00 | | 82 480.00 | 82 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 480.00 | | 82 480.00 | 82 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 610.00 | | | 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 090.00 | | | 83 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 996.00 | | | 23 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 093.00 | | | 59 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 877.00 | | | 1 018 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 001 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 018 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001 389.00 | | | 1 001 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 488.00 | | | 17 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 162 777.00 | 1 162 777.00 | | 1 162 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 844.00 | 257 625.00 | 220.00 | 257 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 808.00 | 1 215 808.00 | | 1 215 808.00 |