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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 876.00 | 17 487.00 | 1 001 388.00 | 1 018 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 232.00 | | 230 232.00 | 230 232.00 |
BZ Autres créances | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
CF Disponibilités | 43 188.00 | | 43 188.00 | 43 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 746.00 | | 275 746.00 | 275 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 622.00 | 17 487.00 | 1 277 134.00 | 1 294 622.00 |
CU Autres participations | 1 001 169.00 | | 1 001 169.00 | 1 001 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 176 518.00 | | | 176 518.00 |
DH Report à nouveau | -137 153.00 | | | -137 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 678.00 | | | 20 678.00 |
DL TOTAL (I) | 69 568.00 | | | 69 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 162 776.00 | | | 1 162 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 130.00 | | | 41 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 566.00 | | | 1 207 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 134.00 | | | 1 277 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 207 566.00 | | | 1 207 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 877.00 | | | 1 018 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 001 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 018 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001 389.00 | | | 1 001 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 488.00 | | | 17 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 162 777.00 | 1 162 777.00 | | 1 162 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 778.00 | 232 558.00 | 220.00 | 232 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 567.00 | 1 207 567.00 | | 1 207 567.00 |