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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
AP Constructions | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 616.00 | 27 389.00 | 1 226.00 | 28 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 557.00 | 38 063.00 | 4 494.00 | 42 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 350.00 | | 230 350.00 | 230 350.00 |
BZ Autres créances | 445 662.00 | | 445 662.00 | 445 662.00 |
CF Disponibilités | 208 163.00 | | 208 163.00 | 208 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 629.00 | | 885 629.00 | 885 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 187.00 | 38 063.00 | 890 123.00 | 928 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238 451.00 | | | 238 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 176 518.00 | | | 176 518.00 |
DH Report à nouveau | -116 474.00 | | | -116 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 535.00 | | | 261 535.00 |
DL TOTAL (I) | 569 555.00 | | | 569 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 144.00 | | | 199 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 950.00 | | | 115 950.00 |
EA Autres dettes | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 568.00 | | | 320 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 123.00 | | | 890 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 568.00 | | | 320 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 848 398.00 | 19 410.00 | 867 808.00 | 848 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 398.00 | 19 410.00 | 867 808.00 | 848 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 492.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 830.00 | | | 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 359 300.00 | | | 359 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360 130.00 | | | 360 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 921.00 | | | 13 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 273.00 | | | 19 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 194.00 | | | 33 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 326 935.00 | | | 326 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 381.00 | | | 1 245 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 845.00 | | | 983 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 535.00 | | | 261 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 311.00 | 3 929.00 | | 98 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 360.00 | 3 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 683.00 | 42 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 323.00 | 8 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 001.00 | 30 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 810.00 | 3 063.00 | | 79 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 761.00 | 866.00 | | 6 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 622.00 | 6 492.00 | 36 050.00 | 67 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 740.00 | | 3 323.00 | 11 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 881.00 | 6 492.00 | 32 727.00 | 55 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 144.00 | 199 144.00 | | 199 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
UX Autres créances clients | 230 351.00 | | | 230 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
VP Divers | 445 662.00 | | | 445 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 950.00 | 115 950.00 | | 115 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 733.00 | 677 466.00 | 3 267.00 | 680 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 568.00 | 320 568.00 | | 320 568.00 |