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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 306.00 | 21 306.00 | | 21 306.00 |
AH Fonds commercial | 457 045.00 | | 457 045.00 | 457 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 533.00 | 154 766.00 | 23 766.00 | 178 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 690.00 | 10 000.00 | 690.00 | 10 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 683.00 | 186 072.00 | 660 610.00 | 846 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 987 986.00 | 17 009.00 | 970 977.00 | 987 986.00 |
BZ Autres créances | 138 732.00 | | 138 732.00 | 138 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 775 000.00 | | 775 000.00 | 775 000.00 |
CF Disponibilités | 574 182.00 | | 574 182.00 | 574 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 715.00 | | 30 715.00 | 30 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 506 615.00 | 17 009.00 | 2 489 606.00 | 2 506 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 353 298.00 | 203 082.00 | 3 150 216.00 | 3 353 298.00 |
CU Autres participations | 179 109.00 | | 179 109.00 | 179 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 66 424.00 | 66 424.00 | | 66 424.00 |
DH Report à nouveau | 519 001.00 | 517 516.00 | | 519 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 824 260.00 | 521 484.00 | | 824 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 684 684.00 | 1 380 425.00 | | 1 684 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 479.00 | 666 712.00 | | 478 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 200.00 | 210 649.00 | | 61 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 000.00 | 89 187.00 | | 77 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 441.00 | 243 579.00 | | 370 441.00 |
EA Autres dettes | 77 300.00 | 104 516.00 | | 77 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 401 112.00 | 453 491.00 | | 401 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 532.00 | 1 768 134.00 | | 1 465 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 150 216.00 | 3 148 559.00 | | 3 150 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 057 090.00 | 144 516.00 | 2 201 606.00 | 2 057 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 057 090.00 | 144 516.00 | 2 201 606.00 | 2 057 090.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 499 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 009.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 688 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 811 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 228 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 061 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 572.00 | 1 456.00 | | 22 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 172.00 | 1 456.00 | | 42 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 1 421.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 710.00 | 1 421.00 | | 7 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 462.00 | 36.00 | | 34 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 270.00 | 189 770.00 | | 271 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 800 450.00 | 2 186 893.00 | | 2 800 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 976 191.00 | 1 665 408.00 | | 1 976 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 824 260.00 | 521 484.00 | | 824 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 218.00 | | 19 165.00 | 835 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 700.00 | 189 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 700.00 | 846 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 351.00 | | | 478 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 368.00 | | 19 165.00 | 159 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 499.00 | | | 197 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 414.00 | 26 659.00 | | 149 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 306.00 | | | 21 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 108.00 | 26 659.00 | | 128 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 543.00 | 17 009.00 | 2 543.00 | 2 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 543.00 | 17 009.00 | 2 543.00 | 12 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 543.00 | 17 009.00 | 2 543.00 | 12 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 009.00 | 2 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 792.00 | 71 792.00 | | 71 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 337.00 | 64 337.00 | | 64 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 120.00 | 51 120.00 | | 51 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 300.00 | 77 300.00 | | 77 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 401 112.00 | 401 112.00 | | 401 112.00 |
UX Autres créances clients | 987 986.00 | | | 987 986.00 |
VB T. V. A. | 837.00 | | | 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 378.00 | 189 989.00 | 288 388.00 | 478 378.00 |
VI Groupe et associés | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 895.00 | | | 137 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 715.00 | | | 30 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 433.00 | 1 157 433.00 | | 1 157 433.00 |
VW T.V.A. | 179 997.00 | 179 997.00 | | 179 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 532.00 | 1 177 144.00 | 288 388.00 | 1 465 532.00 |