| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 603.00 | 30 603.00 | | 30 603.00 |
AH Fonds commercial | 457 045.00 | | 457 045.00 | 457 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 540.00 | 248 613.00 | 153 927.00 | 402 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 690.00 | 10 000.00 | 690.00 | 10 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 986.00 | 289 216.00 | 616 770.00 | 905 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 121.00 | 34 937.00 | 569 184.00 | 604 121.00 |
BZ Autres créances | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 340.00 | | 300 340.00 | 300 340.00 |
CF Disponibilités | 497 623.00 | | 497 623.00 | 497 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 095.00 | | 26 095.00 | 26 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 583.00 | 34 937.00 | 1 400 646.00 | 1 435 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 569.00 | 324 153.00 | 2 017 416.00 | 2 341 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
CU Autres participations | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 72 350.00 | 72 350.00 | | 72 350.00 |
DH Report à nouveau | 471 641.00 | 520 981.00 | | 471 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 240.00 | 250 660.00 | | 332 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 232.00 | 1 118 991.00 | | 1 151 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 388.00 | 166 113.00 | | 132 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 385.00 | 166 877.00 | | 113 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 622.00 | 46 728.00 | | 60 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 623.00 | 466 930.00 | | 283 623.00 |
EA Autres dettes | 3 005.00 | 9 906.00 | | 3 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 273 161.00 | 539 788.00 | | 273 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 184.00 | 1 396 341.00 | | 866 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 416.00 | 2 515 333.00 | | 2 017 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 264 011.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 113 385.00 | | | 113 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 332.00 | | 40 654.00 | 865 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 905 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 648.00 | | | 487 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 894.00 | | 40 646.00 | 361 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 790.00 | | 8.00 | 15 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 775.00 | 33 441.00 | | 245 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 603.00 | | | 30 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 172.00 | 33 441.00 | | 215 172.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 44 737.00 | 34 937.00 | 44 737.00 | 44 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 737.00 | 34 937.00 | 44 737.00 | 54 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 737.00 | 34 937.00 | 44 737.00 | 54 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 937.00 | 44 737.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 622.00 | 60 622.00 | | 60 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 223.00 | 87 223.00 | | 87 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 530.00 | 48 530.00 | | 48 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 694.00 | 29 694.00 | | 29 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 273 161.00 | 273 161.00 | | 273 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 604 121.00 | 604 121.00 | | 604 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VB T. V. A. | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VC Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 358.00 | 33 885.00 | 98 473.00 | 132 358.00 |
VI Groupe et associés | 113 385.00 | 113 385.00 | | 113 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 758.00 | | | 33 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 095.00 | 26 095.00 | | 26 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 119.00 | 642 119.00 | | 642 119.00 |
VW T.V.A. | 115 207.00 | 115 207.00 | | 115 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 184.00 | 767 711.00 | 98 473.00 | 866 184.00 |