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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 603.00 | 30 603.00 | | 30 603.00 |
AH Fonds commercial | 457 045.00 | | 457 045.00 | 457 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 804.00 | 286 029.00 | 122 774.00 | 408 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 690.00 | 10 000.00 | 690.00 | 10 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 264.00 | 326 632.00 | 585 632.00 | 912 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 897.00 | 39 266.00 | 630 631.00 | 669 897.00 |
BZ Autres créances | 120 256.00 | | 120 256.00 | 120 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 340.00 | | 300 340.00 | 300 340.00 |
CF Disponibilités | 350 517.00 | | 350 517.00 | 350 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 069.00 | | 32 069.00 | 32 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 078.00 | 39 266.00 | 1 433 812.00 | 1 473 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 342.00 | 365 898.00 | 2 019 444.00 | 2 385 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
CU Autres participations | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 72 350.00 | 72 350.00 | | 72 350.00 |
DH Report à nouveau | 463 881.00 | 471 641.00 | | 463 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 051.00 | 332 240.00 | | 369 051.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 283.00 | 1 151 232.00 | | 1 180 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 527.00 | 132 388.00 | | 98 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 485.00 | 113 385.00 | | 5 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 882.00 | 60 622.00 | | 77 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 882.00 | 283 623.00 | | 364 882.00 |
EA Autres dettes | 4 700.00 | 3 005.00 | | 4 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 287 685.00 | 273 161.00 | | 287 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 161.00 | 866 184.00 | | 839 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 444.00 | 2 017 416.00 | | 2 019 444.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 986.00 | | 6 278.00 | 905 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 912 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 648.00 | | | 487 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 540.00 | | 6 264.00 | 402 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 798.00 | | 14.00 | 15 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 216.00 | 37 416.00 | | 279 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 603.00 | | | 30 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 613.00 | 37 416.00 | | 248 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 34 937.00 | 39 266.00 | 34 937.00 | 34 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 937.00 | 39 266.00 | 34 937.00 | 44 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 937.00 | 39 266.00 | 34 937.00 | 44 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 266.00 | 34 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 882.00 | 77 882.00 | | 77 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 102.00 | 160 102.00 | | 160 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 505.00 | 72 505.00 | | 72 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 579.00 | 11 579.00 | | 11 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 287 685.00 | 287 685.00 | | 287 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 669 897.00 | 669 897.00 | | 669 897.00 |
VC Groupe et associés | 110 790.00 | 110 790.00 | | 110 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 473.00 | 34 011.00 | 64 462.00 | 98 473.00 |
VI Groupe et associés | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 885.00 | | | 33 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 069.00 | 32 069.00 | | 32 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 721.00 | 826 721.00 | | 826 721.00 |
VW T.V.A. | 116 669.00 | 116 669.00 | | 116 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 161.00 | 774 700.00 | 64 462.00 | 839 161.00 |