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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 752.00 | 43 752.00 | | 43 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 955.00 | 244 528.00 | 19 427.00 | 263 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 511 000.00 | | 511 000.00 | 511 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 390.00 | | 72 390.00 | 72 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 891 097.00 | 288 280.00 | 2 602 817.00 | 2 891 097.00 |
BT Marchandises | 1 489 416.00 | 67 847.00 | 1 421 569.00 | 1 489 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 550 766.00 | 2 272 173.00 | 2 278 593.00 | 4 550 766.00 |
BZ Autres créances | 2 536 017.00 | 1 086 581.00 | 1 449 436.00 | 2 536 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 485.00 | | 145 485.00 | 145 485.00 |
CF Disponibilités | 781 348.00 | | 781 348.00 | 781 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364 686.00 | | 364 686.00 | 364 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 867 716.00 | 3 426 601.00 | 6 441 115.00 | 9 867 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 758 814.00 | 3 714 881.00 | 9 043 933.00 | 12 758 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 443.00 | | | 87 443.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 576 286.00 | | | 4 576 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
DH Report à nouveau | 5 781 986.00 | | | 5 781 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 763 485.00 | | | -5 763 485.00 |
DL TOTAL (I) | 4 689 225.00 | | | 4 689 225.00 |
DP Provisions pour risques | 366 858.00 | | | 366 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 366 858.00 | | | 366 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 617.00 | | | 60 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 413 646.00 | | | 2 413 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 161.00 | | | 418 161.00 |
EA Autres dettes | 1 095 427.00 | | | 1 095 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 987 851.00 | | | 3 987 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 043 933.00 | | | 9 043 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 987 851.00 | | | 3 987 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 472 155.00 | 3 773 154.00 | 6 245 309.00 | 2 472 155.00 |
FG Production vendue services | -275.00 | | -275.00 | -275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 471 880.00 | 3 773 154.00 | 6 245 034.00 | 2 471 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 541 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 988 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 248 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 600 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 538 190.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 327 619.00 | |
GE Autres charges | | | 13 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 200 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 659 383.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 277.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 667 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 618.00 | | | 69 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 618.00 | | | 69 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 136.00 | | | 19 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 017.00 | | | 60 017.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 086 581.00 | | | 1 086 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 165 734.00 | | | 1 165 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 096 116.00 | | | -1 096 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 642 550.00 | | | 6 642 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 406 034.00 | | | 12 406 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 763 485.00 | | | -5 763 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 917 614.00 | | 26 931.00 | 2 917 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 448.00 | 583 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 448.00 | 2 891 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 043 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 043 752.00 | | | 2 043 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 124.00 | | 23 831.00 | 240 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633 738.00 | | 3 100.00 | 633 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 170.00 | 6 110.00 | | 282 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 752.00 | | | 43 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 418.00 | 6 110.00 | | 238 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 239.00 | 327 619.00 | | 39 239.00 |
6N Sur stocks et en cours | 143 013.00 | 67 847.00 | 143 013.00 | 143 013.00 |
6T Sur comptes clients | 803 606.00 | 1 470 343.00 | 1 776.00 | 803 606.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 086 581.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 946 619.00 | 2 624 771.00 | 144 789.00 | 946 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 985 858.00 | 2 952 390.00 | 144 789.00 | 985 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 865 808.00 | 144 789.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 086 581.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 413 648.00 | 2 413 648.00 | | 2 413 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 430.00 | 117 430.00 | | 117 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 118.00 | 102 116.00 | | 102 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 095 427.00 | 1 095 427.00 | | 1 095 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 390.00 | | | 72 390.00 |
UX Autres créances clients | 1 819 453.00 | | | 1 819 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 731 312.00 | | | 2 731 312.00 |
VB T. V. A. | 269 538.00 | | | 269 538.00 |
VC Groupe et associés | 569 884.00 | | | 569 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 213.00 | 32 597.00 | 26 616.00 | 59 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 106.00 | | | 38 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 569 500.00 | | | 569 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 833.00 | 13 833.00 | | 13 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 122 322.00 | | | 1 122 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364 686.00 | | | 364 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 523 858.00 | 4 720 156.00 | 2 803 702.00 | 7 523 858.00 |
VW T.V.A. | 184 782.00 | 184 782.00 | | 184 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 987 851.00 | 3 961 235.00 | 26 618.00 | 3 987 851.00 |