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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 370.00 | 77 328.00 | 16 041.00 | 93 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 540.00 | 161 173.00 | 87 366.00 | 248 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 511 000.00 | 511 000.00 | | 511 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 717.00 | 3 332.00 | 86 385.00 | 89 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 942 626.00 | 752 833.00 | 2 189 793.00 | 2 942 626.00 |
BT Marchandises | 1 089 461.00 | 177 208.00 | 912 253.00 | 1 089 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 324 015.00 | | 324 015.00 | 324 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 643 517.00 | 3 023 911.00 | 619 606.00 | 3 643 517.00 |
BZ Autres créances | 714 315.00 | 184 137.00 | 530 179.00 | 714 315.00 |
CF Disponibilités | 935 449.00 | 109 338.00 | 826 111.00 | 935 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 911.00 | | 117 911.00 | 117 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 824 669.00 | 3 494 594.00 | 3 330 074.00 | 6 824 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 767 295.00 | 4 247 428.00 | 5 519 867.00 | 9 767 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 443.00 | 87 443.00 | | 87 443.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 576 286.00 | 4 576 286.00 | | 4 576 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
DH Report à nouveau | -2 165 364.00 | -3 026 803.00 | | -2 165 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 337.00 | 861 439.00 | | 104 337.00 |
DL TOTAL (I) | 2 609 697.00 | 2 505 360.00 | | 2 609 697.00 |
DP Provisions pour risques | 284 602.00 | 243 620.00 | | 284 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 284 602.00 | 243 620.00 | | 284 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 089.00 | 44 089.00 | | 44 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 129.00 | 898 102.00 | | 1 179 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 983.00 | 177 155.00 | | 166 983.00 |
EA Autres dettes | 1 232 043.00 | 1 171 244.00 | | 1 232 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 324.00 | 5 274.00 | | 3 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 625 568.00 | 2 295 864.00 | | 2 625 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 519 867.00 | 5 044 844.00 | | 5 519 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 200 471.00 | | 4 200 471.00 | 4 200 471.00 |
FG Production vendue services | 33 959.00 | | 33 959.00 | 33 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 234 430.00 | | 4 234 430.00 | 4 234 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 197 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 598 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 570 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 990 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 850.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 125 159.00 | |
GE Autres charges | | | 35 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 547 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 604.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 25 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 362.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 266.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 356.00 | 892 364.00 | | 32 356.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 000.00 | 85 000.00 | | 69 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 356.00 | 977 364.00 | | 101 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 305.00 | 140 100.00 | | 71 305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 413.00 | | | 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 718.00 | 140 100.00 | | 71 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 637.00 | 837 264.00 | | 29 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 633.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 724 919.00 | 4 692 623.00 | | 4 724 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 620 582.00 | 3 831 183.00 | | 4 620 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 337.00 | 861 439.00 | | 104 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 934 834.00 | | 7 792.00 | 2 934 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 942 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 093 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 093 370.00 | | | 2 093 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 201.00 | | 7 339.00 | 241 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 263.00 | | 453.00 | 600 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 403.00 | 29 235.00 | | 209 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 794.00 | 16 539.00 | | 60 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 609.00 | 12 696.00 | | 148 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 514 332.00 | | | 514 332.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 243 620.00 | 125 159.00 | 84 177.00 | 243 620.00 |
6N Sur stocks et en cours | 115 630.00 | 61 578.00 | | 115 630.00 |
6T Sur comptes clients | 3 049 838.00 | 24 272.00 | 50 199.00 | 3 049 838.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 362 062.00 | 413.00 | 69 000.00 | 362 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 041 862.00 | 86 263.00 | 119 199.00 | 4 041 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 285 482.00 | 211 422.00 | 203 376.00 | 4 285 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211 009.00 | 134 376.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 413.00 | 69 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 114.00 | 855 114.00 | | 855 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 148.00 | 28 148.00 | | 28 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 592.00 | 88 592.00 | | 88 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 112 808.00 | 163 547.00 | 395 626.00 | 1 112 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 717.00 | | 89 717.00 | 89 717.00 |
UX Autres créances clients | 101 307.00 | 101 307.00 | | 101 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 422 975.00 | 3 422 975.00 | | 3 422 975.00 |
VB T. V. A. | 43 743.00 | 43 743.00 | | 43 743.00 |
VC Groupe et associés | 512 438.00 | 512 438.00 | | 512 438.00 |
VI Groupe et associés | 44 089.00 | 44 089.00 | | 44 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 662.00 | 16 662.00 | | 16 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 558.00 | 48 558.00 | | 48 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 241.00 | 141 241.00 | | 141 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 911.00 | 117 911.00 | | 117 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 446 225.00 | 4 356 508.00 | 89 717.00 | 4 446 225.00 |
VW T.V.A. | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 182 318.00 | 1 233 057.00 | 395 626.00 | 2 182 318.00 |