| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 370.00 | 60 794.00 | 32 575.00 | 93 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 201.00 | 148 609.00 | 92 592.00 | 241 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 511 000.00 | 511 000.00 | | 511 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 263.00 | 3 332.00 | 85 932.00 | 89 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 934 834.00 | 723 735.00 | 2 211 099.00 | 2 934 834.00 |
BT Marchandises | 1 109 287.00 | 115 630.00 | 993 657.00 | 1 109 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 692 961.00 | 3 049 838.00 | 643 123.00 | 3 692 961.00 |
BZ Autres créances | 848 250.00 | 252 724.00 | 595 526.00 | 848 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 623 175.00 | 109 338.00 | 513 837.00 | 623 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 603.00 | | 87 603.00 | 87 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 361 276.00 | 3 527 530.00 | 2 833 745.00 | 6 361 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 296 110.00 | 4 251 265.00 | 5 044 844.00 | 9 296 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 443.00 | 87 443.00 | | 87 443.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 576 286.00 | 4 576 286.00 | | 4 576 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
DH Report à nouveau | -3 026 803.00 | -2 438 587.00 | | -3 026 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 861 439.00 | -588 216.00 | | 861 439.00 |
DL TOTAL (I) | 2 505 360.00 | 1 643 920.00 | | 2 505 360.00 |
DP Provisions pour risques | 243 620.00 | 468 355.00 | | 243 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 243 620.00 | 468 355.00 | | 243 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 196 637.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 089.00 | 54 803.00 | | 44 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 102.00 | 1 879 384.00 | | 898 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 155.00 | 128 015.00 | | 177 155.00 |
EA Autres dettes | 1 171 244.00 | 1 335 245.00 | | 1 171 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 274.00 | 15 851.00 | | 5 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 295 864.00 | 3 609 934.00 | | 2 295 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 044 844.00 | 5 722 210.00 | | 5 044 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 325 051.00 | | 3 325 051.00 | 3 325 051.00 |
FG Production vendue services | 20 042.00 | | 20 042.00 | 20 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 345 093.00 | | 3 345 093.00 | 3 345 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 676 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -431 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 495 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 709 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 657.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 822.00 | |
GE Autres charges | | | 27 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 611 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 061.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 045.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 787.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 62 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 892 364.00 | 245 941.00 | | 892 364.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 000.00 | 337 020.00 | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 977 364.00 | 585 961.00 | | 977 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 100.00 | 1 126 884.00 | | 140 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 61 308.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 100.00 | 1 188 692.00 | | 140 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 837 264.00 | -602 732.00 | | 837 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 633.00 | | | -1 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 692 623.00 | 6 090 885.00 | | 4 692 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 831 183.00 | 6 679 101.00 | | 3 831 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 861 439.00 | -588 216.00 | | 861 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 908 452.00 | | 51 882.00 | 2 908 452.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 083 222.00 | | 10 148.00 | 2 083 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 083.00 | | 40 058.00 | 201 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624 148.00 | | 1 676.00 | 624 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 223.00 | 29 180.00 | | 167 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 368.00 | 16 427.00 | | 44 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 855.00 | 12 754.00 | | 122 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 514 332.00 | | | 514 332.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 468 355.00 | 25 822.00 | 250 557.00 | 468 355.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 642.00 | 51 988.00 | | 63 642.00 |
6T Sur comptes clients | 3 001 405.00 | 93 669.00 | 45 236.00 | 3 001 405.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 337 724.00 | | 87 045.00 | 337 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 917 103.00 | 164 324.00 | 132 281.00 | 3 917 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 458.00 | 190 146.00 | 382 838.00 | 385 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171 478.00 | 295 793.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 667.00 | 2 045.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 85 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 898 102.00 | 898 102.00 | | 898 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 736.00 | 26 736.00 | | 26 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 184.00 | 95 184.00 | | 95 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 171 244.00 | 129 141.00 | 1 042 103.00 | 1 171 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 263.00 | | 89 263.00 | 89 263.00 |
UX Autres créances clients | 254 088.00 | 254 088.00 | | 254 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 438 873.00 | 3 438 873.00 | | 3 438 873.00 |
VB T. V. A. | 143 599.00 | 143 599.00 | | 143 599.00 |
VC Groupe et associés | 508 374.00 | 508 374.00 | | 508 374.00 |
VI Groupe et associés | 44 089.00 | 44 089.00 | | 44 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 814.00 | 26 814.00 | | 26 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 435.00 | 35 435.00 | | 35 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 163.00 | 169 163.00 | | 169 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 603.00 | 87 603.00 | | 87 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 718 077.00 | 4 628 814.00 | 89 263.00 | 4 718 077.00 |
VW T.V.A. | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 295 864.00 | 1 253 761.00 | 1 042 103.00 | 2 295 864.00 |