| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 104 870.00 | 104 870.00 | | 104 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 606.00 | 231 851.00 | 5 755.00 | 237 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 780.00 | 24 514.00 | 7 266.00 | 31 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 123.00 | 361 235.00 | 35 888.00 | 397 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BT Marchandises | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
BZ Autres créances | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 48 729.00 | | 48 729.00 | 48 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 536.00 | | 70 536.00 | 70 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 659.00 | 361 235.00 | 106 424.00 | 467 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 33 967.00 | 32 025.00 | | 33 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 882.00 | 1 942.00 | | 23 882.00 |
DL TOTAL (I) | 66 234.00 | 42 352.00 | | 66 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 825.00 | 3 127.00 | | 4 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 579.00 | 5 763.00 | | 6 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 780.00 | 14 984.00 | | 13 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 133.00 | 13 424.00 | | 14 133.00 |
EA Autres dettes | 873.00 | 882.00 | | 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 190.00 | 38 181.00 | | 40 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 424.00 | 80 533.00 | | 106 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 583.00 | 38 181.00 | | 36 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 844.00 | | 35 844.00 | 35 844.00 |
FG Production vendue services | 171 941.00 | | 171 941.00 | 171 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 785.00 | | 207 785.00 | 207 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 123.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 440.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 123.00 | 260.00 | | 1 123.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 352.00 | 2 410.00 | | 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 135.00 | | 91.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | 135.00 | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | -135.00 | | -98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 071.00 | 203.00 | | 4 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 018.00 | 195 412.00 | | 209 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 135.00 | 193 469.00 | | 185 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 882.00 | 1 942.00 | | 23 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 093.00 | 9 621.00 | | 7 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 873.00 | | 5 936.00 | 430 873.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 685.00 | 397 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 685.00 | 374 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 005.00 | | 5 936.00 | 408 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 473.00 | 5 440.00 | 39 678.00 | 395 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 473.00 | 5 440.00 | 39 678.00 | 395 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VB T. V. A. | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 825.00 | 1 218.00 | 3 607.00 | 4 825.00 |
VI Groupe et associés | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VW T.V.A. | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 190.00 | 36 583.00 | 3 607.00 | 40 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 678.00 | 2 576.00 | | 2 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 909.00 | 3 586.00 | | 2 909.00 |
ST Autres comptes | 46 094.00 | 45 763.00 | | 46 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 090.00 | 31 670.00 | | 31 090.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 881.00 | 35 204.00 | | 27 881.00 |
YT Sous‐traitance | | 700.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 314.00 | 1 306.00 | | 1 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 992.00 | 3 882.00 | | 3 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 511.00 | 38 855.00 | | 41 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 851.00 | 15 328.00 | | 13 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 093.00 | 81 719.00 | | 80 093.00 |