| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 104 870.00 | 104 870.00 | | 104 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 363.00 | 236 847.00 | 11 516.00 | 248 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 371.00 | 26 589.00 | 5 782.00 | 32 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 573.00 | 368 306.00 | 40 267.00 | 408 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
BT Marchandises | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
BZ Autres créances | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 80 258.00 | | 80 258.00 | 80 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 246.00 | | 103 246.00 | 103 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 819.00 | 368 306.00 | 143 513.00 | 511 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102.00 | | | 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 57 850.00 | 33 967.00 | | 57 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 649.00 | 23 882.00 | | 33 649.00 |
DL TOTAL (I) | 99 884.00 | 66 234.00 | | 99 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 607.00 | 4 825.00 | | 3 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 371.00 | 6 579.00 | | 8 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 258.00 | 13 780.00 | | 15 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 498.00 | 14 133.00 | | 15 498.00 |
EA Autres dettes | 895.00 | 873.00 | | 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 629.00 | 40 190.00 | | 43 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 513.00 | 106 424.00 | | 143 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 269.00 | 36 583.00 | | 41 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 680.00 | | 30 680.00 | 30 680.00 |
FG Production vendue services | 186 967.00 | | 186 967.00 | 186 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 647.00 | | 217 647.00 | 217 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 071.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 852.00 | 1 123.00 | | 2 852.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 352.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 91.00 | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 98.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | -98.00 | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 990.00 | 4 071.00 | | 5 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 640.00 | 209 018.00 | | 220 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 991.00 | 185 135.00 | | 186 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 649.00 | 23 882.00 | | 33 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 323.00 | 7 093.00 | | 7 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 123.00 | | 11 348.00 | 397 123.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 256.00 | | 11 348.00 | 374 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 235.00 | 7 071.00 | | 361 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 235.00 | 7 071.00 | | 361 235.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 607.00 | 1 246.00 | 2 360.00 | 3 607.00 |
VI Groupe et associés | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268.00 | | | 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VW T.V.A. | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 629.00 | 41 269.00 | 2 360.00 | 43 629.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 623.00 | 2 678.00 | | 2 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 067.00 | 2 909.00 | | 3 067.00 |
ST Autres comptes | 44 476.00 | 46 094.00 | | 44 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 153.00 | 31 090.00 | | 32 153.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 139.00 | 27 881.00 | | 20 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 324.00 | 1 314.00 | | 1 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 947.00 | 3 992.00 | | 3 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 468.00 | 41 511.00 | | 43 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 135.00 | 13 851.00 | | 13 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 697.00 | 80 093.00 | | 79 697.00 |