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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 104 870.00 | 104 870.00 | | 104 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 367.00 | 200 754.00 | 9 613.00 | 210 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 560.00 | 23 952.00 | 19 609.00 | 43 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 767.00 | 329 576.00 | 52 191.00 | 381 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
BT Marchandises | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
BZ Autres créances | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
CF Disponibilités | 153 240.00 | | 153 240.00 | 153 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 131.00 | | 167 131.00 | 167 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 898.00 | 329 576.00 | 219 322.00 | 548 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102.00 | | | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 71 499.00 | 71 499.00 | | 71 499.00 |
DH Report à nouveau | 54 015.00 | 42 287.00 | | 54 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 657.00 | 11 728.00 | | 37 657.00 |
DL TOTAL (I) | 171 555.00 | 133 898.00 | | 171 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 436.00 | 7 209.00 | | 3 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 242.00 | 11 063.00 | | 11 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 532.00 | 13 512.00 | | 15 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 040.00 | 16 963.00 | | 17 040.00 |
EA Autres dettes | 517.00 | 800.00 | | 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 767.00 | 49 547.00 | | 47 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 322.00 | 183 445.00 | | 219 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 073.00 | 46 111.00 | | 47 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 138.00 | | 27 138.00 | 27 138.00 |
FG Production vendue services | 204 425.00 | | 204 425.00 | 204 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 563.00 | | 231 563.00 | 231 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 677.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 826.00 | 1 850.00 | | 4 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | 300.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 588.00 | 2 362.00 | | 9 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 416.00 | 192 189.00 | | 236 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 759.00 | 180 461.00 | | 198 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 657.00 | 11 728.00 | | 37 657.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 492.00 | 7 323.00 | | 5 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 335.00 | | 18 010.00 | 364 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 578.00 | 381 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 578.00 | 358 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 366.00 | | 18 010.00 | 341 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | | | 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 477.00 | 6 677.00 | 578.00 | 323 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 477.00 | 6 677.00 | 578.00 | 323 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 532.00 | 15 532.00 | | 15 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 436.00 | 2 742.00 | 694.00 | 3 436.00 |
VI Groupe et associés | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VW T.V.A. | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 767.00 | 47 073.00 | 694.00 | 47 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 784.00 | 3 638.00 | | 2 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 361.00 | 3 382.00 | | 3 361.00 |
ST Autres comptes | 45 195.00 | 39 827.00 | | 45 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 867.00 | 37 523.00 | | 40 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 184.00 | 1 237.00 | | 1 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 968.00 | 4 875.00 | | 3 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 255.00 | 37 888.00 | | 46 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 771.00 | 11 749.00 | | 13 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 423.00 | 80 733.00 | | 89 423.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |