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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
BT Marchandises | 26 334.00 | | 26 334.00 | 26 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 126.00 | | 93 126.00 | 93 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BZ Autres créances | 9 081.00 | | 9 081.00 | 9 081.00 |
CF Disponibilités | 176 721.00 | | 176 721.00 | 176 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 306 385.00 | | 306 385.00 | 306 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 733.00 | 12 348.00 | 306 385.00 | 318 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DH Report à nouveau | -399 236.00 | -376 129.00 | | -399 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -23 110.00 | | |
DL TOTAL (I) | -297 956.00 | -297 956.00 | | -297 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 993.00 | 310 606.00 | | 414 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 798.00 | 81 556.00 | | 158 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 203.00 | 61 161.00 | | 26 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 253.00 | 536.00 | | 4 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 341.00 | 453 859.00 | | 604 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 385.00 | 155 903.00 | | 306 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 543.00 | 372 303.00 | | 445 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | | | 94.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 653.00 | | 65 653.00 | 65 653.00 |
FG Production vendue services | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 907.00 | | 65 907.00 | 65 907.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -6 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -6 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 516.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 516.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 440.00 | 2 976.00 | | 1 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 440.00 | 2 976.00 | | 1 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 440.00 | -460.00 | | -1 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 907.00 | 59 786.00 | | 65 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 907.00 | 82 895.00 | | 65 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -23 110.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 203.00 | 26 203.00 | | 26 203.00 |
UX Autres créances clients | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
VB T. V. A. | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 414 993.00 | 414 993.00 | | 414 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
VW T.V.A. | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 543.00 | 445 543.00 | | 445 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 263.00 | 6 008.00 | | 4 263.00 |
ST Autres comptes | 5 224.00 | 5 917.00 | | 5 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 452.00 | 5 720.00 | | 7 452.00 |
YT Sous‐traitance | 790.00 | 1 149.00 | | 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 905.00 | 1 188.00 | | 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 905.00 | 1 188.00 | | 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 729.00 | 18 793.00 | | 17 729.00 |