| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 637.00 | 2 463.00 | 2 174.00 | 4 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 912.00 | 12 738.00 | 2 174.00 | 14 912.00 |
BT Marchandises | 55 594.00 | | 55 594.00 | 55 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192 320.00 | | 192 320.00 | 192 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BZ Autres créances | 16 073.00 | | 16 073.00 | 16 073.00 |
CF Disponibilités | 67 011.00 | | 67 011.00 | 67 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 114.00 | | 332 114.00 | 332 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 026.00 | 12 738.00 | 334 289.00 | 347 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DH Report à nouveau | -399 236.00 | -399 236.00 | | -399 236.00 |
DL TOTAL (I) | -297 956.00 | -297 956.00 | | -297 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 94.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 037.00 | 414 993.00 | | 439 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 043.00 | 158 798.00 | | 186 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 216.00 | 26 203.00 | | 2 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 949.00 | 2 040.00 | | 4 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 245.00 | 602 128.00 | | 632 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 289.00 | 304 172.00 | | 334 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 202.00 | 443 330.00 | | 446 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 94.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 344.00 | | 125 344.00 | 125 344.00 |
FG Production vendue services | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 563.00 | | 126 563.00 | 126 563.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390.00 | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 415.00 | | | 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 440.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 465.00 | -1 440.00 | | 9 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 028.00 | 65 907.00 | | 136 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 028.00 | 65 907.00 | | 136 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 348.00 | | 2 564.00 | 12 348.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 073.00 | | 2 564.00 | 2 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 348.00 | 390.00 | | 12 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 073.00 | 390.00 | | 2 073.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
UX Autres créances clients | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VB T. V. A. | 16 073.00 | 16 073.00 | | 16 073.00 |
VI Groupe et associés | 439 037.00 | 439 037.00 | | 439 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 189.00 | 17 189.00 | | 17 189.00 |
VW T.V.A. | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 202.00 | 446 202.00 | | 446 202.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 802.00 | 4 263.00 | | 3 802.00 |
ST Autres comptes | 9 725.00 | 5 224.00 | | 9 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 101.00 | 7 452.00 | | 6 101.00 |
YT Sous‐traitance | 1 711.00 | 790.00 | | 1 711.00 |
YW Taxe professionnelle | 596.00 | 905.00 | | 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 596.00 | 905.00 | | 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 923.00 | 8 264.00 | | 20 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 397.00 | 8 723.00 | | 31 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 339.00 | 17 729.00 | | 21 339.00 |