| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 133.00 | 2 241.00 | 892.00 | 3 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 408.00 | 12 516.00 | 892.00 | 13 408.00 |
BT Marchandises | 195 911.00 | | 195 911.00 | 195 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 225.00 | | 92 225.00 | 92 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BZ Autres créances | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
CF Disponibilités | 80 963.00 | | 80 963.00 | 80 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 877.00 | | 371 877.00 | 371 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 285.00 | 12 516.00 | 372 770.00 | 385 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DH Report à nouveau | -389 240.00 | -399 236.00 | | -389 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 885.00 | 9 996.00 | | 5 885.00 |
DL TOTAL (I) | -282 075.00 | -287 960.00 | | -282 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 948.00 | 543 316.00 | | 545 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 713.00 | 113 845.00 | | 103 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 183.00 | 5 367.00 | | 5 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 365.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 654 844.00 | 662 893.00 | | 654 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 770.00 | 374 933.00 | | 372 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 131.00 | 549 049.00 | | 551 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 621.00 | 19 592.00 | 139 212.00 | 119 621.00 |
FG Production vendue services | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 750.00 | 19 592.00 | 140 342.00 | 120 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 641.00 | |
GE Autres charges | | | 1 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 885.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 480.00 | | | 480.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 253.00 | 1 246.00 | | 1 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 465.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 465.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 465.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 068.00 | 163 634.00 | | 141 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 183.00 | 153 638.00 | | 135 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 885.00 | 9 996.00 | | 5 885.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 912.00 | | | 14 912.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 504.00 | 13 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 504.00 | 3 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 379.00 | 641.00 | 1 504.00 | 13 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 104.00 | 641.00 | 1 504.00 | 3 104.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
UX Autres créances clients | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VB T. V. A. | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VI Groupe et associés | 545 948.00 | 545 948.00 | | 545 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VW T.V.A. | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 131.00 | 551 131.00 | | 551 131.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 279.00 | 3 778.00 | | 5 279.00 |
ST Autres comptes | 6 374.00 | 7 697.00 | | 6 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 720.00 | 5 360.00 | | 5 720.00 |
YT Sous‐traitance | 3 898.00 | 1 979.00 | | 3 898.00 |
YW Taxe professionnelle | 605.00 | 601.00 | | 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 605.00 | 601.00 | | 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 606.00 | 24 176.00 | | 24 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 193.00 | 44 418.00 | | 37 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 271.00 | 18 813.00 | | 21 271.00 |