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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 312.00 | 12 855.00 | 1 456.00 | 14 312.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 325.00 | 23 237.00 | 6 088.00 | 29 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 210 099.00 | 616 840.00 | 593 258.00 | 1 210 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 453.00 | 652 932.00 | 631 521.00 | 1 284 453.00 |
BT Marchandises | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 792.00 | | 10 792.00 | 10 792.00 |
BZ Autres créances | 395 610.00 | | 395 610.00 | 395 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 444.00 | | 153 444.00 | 153 444.00 |
CF Disponibilités | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 338.00 | | 20 338.00 | 20 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 635.00 | | 587 635.00 | 587 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 088.00 | 652 932.00 | 1 219 156.00 | 1 872 088.00 |
CR Parts à plus d’un an | 312 011.00 | | | 312 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 500.00 | 92 500.00 | | 92 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
DG Autres réserves | 489 745.00 | 484 225.00 | | 489 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 598.00 | 35 520.00 | | -2 598.00 |
DL TOTAL (I) | 588 897.00 | 621 495.00 | | 588 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 653.00 | 591 433.00 | | 505 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 594.00 | 13 119.00 | | 5 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 526.00 | 81 963.00 | | 72 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 745.00 | 46 449.00 | | 40 745.00 |
EA Autres dettes | 5 741.00 | 5 332.00 | | 5 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 259.00 | 738 296.00 | | 630 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 156.00 | 1 359 791.00 | | 1 219 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 074.00 | 232 701.00 | | 213 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 463.00 | | 4 990.00 | 1 279 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 284 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 239 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 801.00 | | | 44 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 234 433.00 | | 4 990.00 | 1 234 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 447.00 | 132 485.00 | | 520 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 990.00 | 2 865.00 | | 9 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 457.00 | 129 620.00 | | 510 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 526.00 | 72 526.00 | | 72 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 393.00 | 21 393.00 | | 21 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
VB T. V. A. | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
VC Groupe et associés | 378 597.00 | | | 378 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 606.00 | 88 421.00 | 310 219.00 | 505 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 775.00 | | | 85 775.00 |
VP Divers | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 338.00 | | | 20 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 970.00 | 114 730.00 | 312 240.00 | 426 970.00 |
VW T.V.A. | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 665.00 | 207 480.00 | 310 219.00 | 624 665.00 |