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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 557.00 | 14 370.00 | 187.00 | 14 557.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 325.00 | 26 301.00 | 3 023.00 | 29 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 239 264.00 | 737 045.00 | 502 219.00 | 1 239 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 864.00 | 777 716.00 | 536 148.00 | 1 313 864.00 |
BT Marchandises | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 304.00 | | 12 304.00 | 12 304.00 |
BZ Autres créances | 363 652.00 | | 363 652.00 | 363 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 007.00 | | 170 007.00 | 170 007.00 |
CF Disponibilités | 23 441.00 | | 23 441.00 | 23 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 368.00 | | 23 368.00 | 23 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 062.00 | | 593 062.00 | 593 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 926.00 | 777 716.00 | 1 129 210.00 | 1 906 926.00 |
CR Parts à plus d’un an | 296 944.00 | | | 296 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 500.00 | 92 500.00 | | 92 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
DG Autres réserves | 457 147.00 | 489 745.00 | | 457 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 247.00 | -2 598.00 | | -18 247.00 |
DL TOTAL (I) | 540 651.00 | 588 897.00 | | 540 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 860.00 | 505 653.00 | | 448 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 437.00 | 5 594.00 | | 9 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 378.00 | 72 526.00 | | 84 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 900.00 | 40 745.00 | | 42 900.00 |
EA Autres dettes | 2 985.00 | 5 741.00 | | 2 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 559.00 | 630 259.00 | | 588 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 210.00 | 1 219 156.00 | | 1 129 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 571.00 | 213 074.00 | | 232 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 453.00 | | 32 201.00 | 1 284 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 790.00 | 1 313 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 790.00 | 1 268 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 801.00 | | 245.00 | 44 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 239 423.00 | | 31 956.00 | 1 239 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 932.00 | 127 574.00 | 2 790.00 | 652 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 855.00 | 1 514.00 | | 12 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 077.00 | 126 060.00 | 2 790.00 | 640 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 378.00 | 84 378.00 | | 84 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 306.00 | 23 306.00 | | 23 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
VB T. V. A. | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
VC Groupe et associés | 343 030.00 | | | 343 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 815.00 | 92 828.00 | 328 810.00 | 448 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 302.00 | | | 91 302.00 |
VP Divers | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 368.00 | | | 23 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 553.00 | 102 380.00 | 297 173.00 | 399 553.00 |
VW T.V.A. | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 122.00 | 223 135.00 | 328 810.00 | 579 122.00 |