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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 557.00 | 14 557.00 | | 14 557.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 059.00 | 28 878.00 | 2 181.00 | 31 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 320 967.00 | 963 930.00 | 357 037.00 | 1 320 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 301.00 | 1 007 364.00 | 389 937.00 | 1 397 301.00 |
BT Marchandises | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 610.00 | | 20 610.00 | 20 610.00 |
BZ Autres créances | 294 135.00 | | 294 135.00 | 294 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 461.00 | | 170 461.00 | 170 461.00 |
CF Disponibilités | 20 872.00 | | 20 872.00 | 20 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 964.00 | | 20 964.00 | 20 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 527.00 | | 527 527.00 | 527 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 828.00 | 1 007 364.00 | 917 464.00 | 1 924 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 500.00 | 92 500.00 | | 92 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
DG Autres réserves | 370 698.00 | 408 901.00 | | 370 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 758.00 | -38 203.00 | | -7 758.00 |
DL TOTAL (I) | 464 689.00 | 472 448.00 | | 464 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 734.00 | 371 576.00 | | 316 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 938.00 | 3 897.00 | | 11 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 887.00 | 121 929.00 | | 72 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 823.00 | 45 726.00 | | 37 823.00 |
EA Autres dettes | 7 319.00 | 5 736.00 | | 7 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 775.00 | 548 864.00 | | 452 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 464.00 | 1 021 312.00 | | 917 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 865.00 | 256 809.00 | | 232 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 994.00 | | 51 307.00 | 1 352 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 1 397 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 1 352 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 046.00 | | | 45 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 307 718.00 | | 51 307.00 | 1 307 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 191.00 | 116 174.00 | 7 000.00 | 898 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 557.00 | | | 14 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 634.00 | 116 174.00 | 7 000.00 | 883 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 887.00 | 72 887.00 | | 72 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 658.00 | 21 658.00 | | 21 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 20 610.00 | 20 610.00 | | 20 610.00 |
VB T. V. A. | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
VC Groupe et associés | 278 592.00 | 278 592.00 | | 278 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 684.00 | 96 774.00 | 219 910.00 | 316 684.00 |
VI Groupe et associés | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 832.00 | | | 86 832.00 |
VP Divers | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 964.00 | 20 964.00 | | 20 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 938.00 | 335 709.00 | 229.00 | 335 938.00 |
VW T.V.A. | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 837.00 | 220 927.00 | 219 910.00 | 440 837.00 |