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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 149.00 | 3 926.00 | 222.00 | 4 149.00 |
AH Fonds commercial | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
AN Terrains | 15 878.00 | 13 268.00 | 2 609.00 | 15 878.00 |
AP Constructions | 94 169.00 | 88 090.00 | 6 078.00 | 94 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 852.00 | 256 088.00 | 21 763.00 | 277 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 101.00 | 16 585.00 | 2 516.00 | 19 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 084.00 | | 14 084.00 | 14 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 745.00 | 377 959.00 | 84 785.00 | 462 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 693.00 | | 14 693.00 | 14 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
BZ Autres créances | 150 250.00 | | 150 250.00 | 150 250.00 |
CF Disponibilités | 77 503.00 | | 77 503.00 | 77 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 169.00 | | 250 169.00 | 250 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 914.00 | 377 959.00 | 334 955.00 | 712 914.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 200.00 | 83 200.00 | | 83 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
DG Autres réserves | 95 794.00 | 83 680.00 | | 95 794.00 |
DH Report à nouveau | | -8 427.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 610.00 | 20 541.00 | | 21 610.00 |
DL TOTAL (I) | 214 978.00 | 193 368.00 | | 214 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 207.00 | 8 650.00 | | 26 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 440.00 | 50 642.00 | | 44 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 230.00 | 43 254.00 | | 48 230.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 976.00 | 102 547.00 | | 119 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 955.00 | 295 915.00 | | 334 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 742 864.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 742 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 716.00 | |
GE Autres charges | | | 1 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 602.00 | | | 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 602.00 | | | 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 144.00 | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | 144.00 | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 498.00 | -144.00 | | 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 182.00 | 758 037.00 | | 756 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 571.00 | 737 496.00 | | 734 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 611.00 | 20 541.00 | | 21 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 881.00 | | 10 865.00 | 451 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 819.00 | | 680.00 | 40 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 817.00 | | 10 185.00 | 396 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 244.00 | | | 14 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 244.00 | 12 716.00 | | 365 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 469.00 | 457.00 | | 3 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 775.00 | 12 259.00 | | 361 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 440.00 | 44 440.00 | | 44 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 979.00 | 23 979.00 | | 23 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 084.00 | | | 14 084.00 |
UX Autres créances clients | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
VB T. V. A. | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
VC Groupe et associés | 130 429.00 | | | 130 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 208.00 | 8 499.00 | 17 709.00 | 26 208.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 057.00 | 157 972.00 | 14 084.00 | 172 057.00 |
VW T.V.A. | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 928.00 | 101 220.00 | 17 709.00 | 118 928.00 |