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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 37 350.00 | |
AN Terrains | | | 1 265.00 | |
AP Constructions | | | 3 010.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 8 615.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 812.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 84.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 52 297.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 11 009.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 518.00 | |
BZ Autres créances | | | 92 626.00 | |
CF Disponibilités | | | 121 860.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 009.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 235 022.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 287 319.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 160.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 200.00 | 83 200.00 | | 83 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
DG Autres réserves | | 117 405.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 251.00 | 16 837.00 | | 17 251.00 |
DL TOTAL (I) | 114 825.00 | 231 816.00 | | 114 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 965.00 | 17 725.00 | | 28 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 876.00 | 52 566.00 | | 59 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 018.00 | 82 591.00 | | 69 018.00 |
EA Autres dettes | 14 634.00 | 28 000.00 | | 14 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 494.00 | 180 883.00 | | 172 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 319.00 | 412 698.00 | | 287 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 220.00 | 168 133.00 | | 155 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 594.00 | | 2 148.00 | 400 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | 244.00 | 14 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 000.00 | 2 186.00 | 386 556.00 | 14 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 186.00 | 345 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 044.00 | | | 41 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 306.00 | | 2 148.00 | 345 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 244.00 | | | 14 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 138.00 | 9 306.00 | 2 186.00 | 327 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 445.00 | 9 306.00 | 2 186.00 | 323 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 876.00 | 59 876.00 | | 59 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 106.00 | 37 106.00 | | 37 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 226.00 | 20 226.00 | | 20 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
UX Autres créances clients | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VC Groupe et associés | 31 434.00 | 31 434.00 | | 31 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 965.00 | 11 692.00 | 17 274.00 | 28 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 774.00 | | | 58 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 207.00 | 41 207.00 | | 41 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 237.00 | 102 153.00 | 84.00 | 102 237.00 |
VW T.V.A. | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 494.00 | 155 220.00 | 17 274.00 | 172 494.00 |