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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 37 350.00 | |
AN Terrains | | | 2 109.00 | |
AP Constructions | | | 4 454.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 13 676.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 623.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 14 084.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 73 456.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 10 495.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 20 766.00 | |
BZ Autres créances | | | 204 420.00 | |
CF Disponibilités | | | 99 624.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 938.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 339 243.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 412 698.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 160.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 200.00 | 83 200.00 | | 83 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
DG Autres réserves | 117 405.00 | 95 794.00 | | 117 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 837.00 | 21 611.00 | | 16 837.00 |
DL TOTAL (I) | 231 816.00 | 214 979.00 | | 231 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 725.00 | 26 208.00 | | 17 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 048.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 566.00 | 44 440.00 | | 52 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 591.00 | 48 230.00 | | 82 591.00 |
EA Autres dettes | 28 000.00 | 50.00 | | 28 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 883.00 | 119 976.00 | | 180 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 698.00 | 334 955.00 | | 412 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 133.00 | 101 220.00 | | 168 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 745.00 | | 2 887.00 | 462 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 038.00 | 400 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 456.00 | 41 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 582.00 | 345 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 499.00 | | | 41 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 002.00 | | 2 887.00 | 407 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 244.00 | | | 14 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 960.00 | 13 406.00 | 64 228.00 | 377 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 926.00 | 223.00 | 456.00 | 3 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 033.00 | 13 183.00 | 63 772.00 | 374 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 566.00 | 52 566.00 | | 52 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 401.00 | 34 401.00 | | 34 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 868.00 | 29 868.00 | | 29 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 084.00 | | | 14 084.00 |
UX Autres créances clients | 20 766.00 | | | 20 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 465.00 | | | 465.00 |
VB T. V. A. | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
VC Groupe et associés | 145 938.00 | | | 145 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 725.00 | 4 975.00 | 12 750.00 | 17 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 213.00 | | | 40 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 208.00 | 229 124.00 | 14 084.00 | 243 208.00 |
VW T.V.A. | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 883.00 | 168 133.00 | 12 750.00 | 180 883.00 |