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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
AH Fonds commercial | 218 764.00 | | 218 764.00 | 218 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 257.00 | 32 993.00 | 5 264.00 | 38 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 844.00 | 43 059.00 | 397 785.00 | 440 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
BN En cours de production de biens | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 096.00 | 35 191.00 | 156 904.00 | 192 096.00 |
BZ Autres créances | 37 930.00 | | 37 930.00 | 37 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 298.00 | | 152 298.00 | 152 298.00 |
CF Disponibilités | 102 113.00 | | 102 113.00 | 102 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 296.00 | 35 191.00 | 464 104.00 | 499 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 140.00 | 78 250.00 | 861 889.00 | 940 140.00 |
CU Autres participations | 173 757.00 | | 173 757.00 | 173 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 501.00 | 27 501.00 | | 27 501.00 |
DG Autres réserves | 33 294.00 | 20 194.00 | | 33 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 711.00 | 130 100.00 | | 93 711.00 |
DK Provisions réglementées | 1 098.00 | 220.00 | | 1 098.00 |
DL TOTAL (I) | 430 604.00 | 453 015.00 | | 430 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 892.00 | 252 690.00 | | 238 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 337.00 | 9 479.00 | | 13 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 626.00 | 118 008.00 | | 134 626.00 |
EA Autres dettes | | 2 544.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 430.00 | 43 390.00 | | 44 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 286.00 | 426 112.00 | | 431 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 889.00 | 879 126.00 | | 861 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 286.00 | 426 243.00 | | 431 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 938 276.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 938 276.00 | |
FM Production stockée | | | 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 497.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 530.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 530.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 467.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 878.00 | 220.00 | | 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 923.00 | 2 687.00 | | 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -923.00 | -2 157.00 | | -923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 940.00 | 46 540.00 | | 30 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 645.00 | 962 252.00 | | 961 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 934.00 | 832 152.00 | | 867 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 711.00 | 130 100.00 | | 93 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 478.00 | | | 431 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 257.00 | | | 38 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 391.00 | | | 164 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 942.00 | 5 117.00 | | 37 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 876.00 | 5 117.00 | | 27 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 000.00 | 139 000.00 | | 139 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 337.00 | 13 337.00 | | 13 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 892.00 | 99 892.00 | | 99 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 430.00 | 44 430.00 | | 44 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 992.00 | 233 992.00 | | 233 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 286.00 | 431 286.00 | | 431 286.00 |