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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
AH Fonds commercial | 325 764.00 | | 325 764.00 | 325 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 088.00 | 30 164.00 | 19 923.00 | 50 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 398.00 | 39 953.00 | 519 445.00 | 559 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
BN En cours de production de biens | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 316 875.00 | 71 122.00 | 245 752.00 | 316 875.00 |
BZ Autres créances | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
CF Disponibilités | 273 913.00 | | 273 913.00 | 273 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 841.00 | | 7 841.00 | 7 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 680.00 | 71 122.00 | 536 558.00 | 607 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 078.00 | 111 075.00 | 1 056 003.00 | 1 167 078.00 |
CU Autres participations | 173 757.00 | | 173 757.00 | 173 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 32 273.00 | 53 323.00 | | 32 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 271.00 | 140 950.00 | | 203 271.00 |
DK Provisions réglementées | 4 391.00 | 3 732.00 | | 4 391.00 |
DL TOTAL (I) | 542 435.00 | 500 505.00 | | 542 435.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 966.00 | 79 069.00 | | 64 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 417.00 | 231 760.00 | | 152 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 866.00 | 12 845.00 | | 20 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 843.00 | 145 926.00 | | 202 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 20.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 475.00 | 68 006.00 | | 69 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 568.00 | 542 626.00 | | 510 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 003.00 | 1 046 131.00 | | 1 056 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 635.00 | 477 660.00 | | 458 635.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 231 760.00 | | | 231 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 196 036.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 324 361.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 324 361.00 | |
FM Production stockée | | | -1 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 338.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 461.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 531.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 659.00 | 878.00 | | 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 659.00 | 1 870.00 | | 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -659.00 | -1 870.00 | | -659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 167.00 | 40 973.00 | | 72 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 918.00 | 1 210 939.00 | | 1 325 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 648.00 | 1 069 988.00 | | 1 122 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 271.00 | 140 950.00 | | 203 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 838.00 | | 14 343.00 | 564 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 783.00 | 559 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 066.00 | 335 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 717.00 | 50 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 619.00 | | 7 000.00 | 338 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 462.00 | | 7 343.00 | 52 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 757.00 | | | 173 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 551.00 | 8 185.00 | 19 783.00 | 51 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 507.00 | 2 347.00 | 10 066.00 | 17 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 043.00 | 5 838.00 | 9 717.00 | 34 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 732.00 | 659.00 | | 3 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 732.00 | 659.00 | | 3 732.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 659.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 000.00 | 139 000.00 | | 139 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 866.00 | 20 866.00 | | 20 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 843.00 | 202 843.00 | | 202 843.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 475.00 | 69 475.00 | | 69 475.00 |
UX Autres créances clients | 316 875.00 | 316 875.00 | | 316 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 966.00 | 13 033.00 | 51 933.00 | 64 966.00 |
VI Groupe et associés | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 963.00 | 328 963.00 | | 328 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 568.00 | 458 635.00 | 51 933.00 | 510 568.00 |